上海安诺其集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2021 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金
2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人
民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人
民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金
2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限
公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于
2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人
民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金
已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，截止 2020 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 2,120,445.44
3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入 331,723,679.42
5、暂时补充流动资金 40,000,000.00
2020 年 12 月 31 日专户余额 46,275,618.40
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，2021 年募集资金专户使用情况及 2021
年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
2020 年 12 月 31 日专户余额 46,275,618.40
1、募集资金专户的利息收入 773,771.18
2、归还募集资金暂补流收入 40,000,000.00
3、对募集资金投资项目的投入及手续费 15,965,134.98
4、专户销户余额转入一般户及手续费 3,474,217.47
2021 年 12 月 31 日专户余额 67,610,037.13
详细情况说明如下：
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 773,771.18
元。
（2）2020 年 8 月 7 日，经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月
10 日，暂时补充流动资金支出 4,000 万元，并于 2021 年 8 月 4 日，公司将暂时补充流
动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 8 月 25 日，经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2021 年 8 月 30 日，暂时补充流动资金支出 4,000 万元，并于 2021 年 12 月 29
日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
（3）2021年1月1日-2021年12月31日，对募集资金项目支出合计15,965,134.98元，其中：
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使
用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目，截止 2020 年 12
月 31 日已支付资金 212,362,927.97 元，2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，支付
资金 15,965,134.98 元。
（4）2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六
次会议决议，公司将部分节余募集资金永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，截至报告期末，完成募集资金账户注销，转入一般户金额及手续费合计 3,474,217.47 元，其中：
江苏活性染料技改项目，募集资金账户于 2021 年 4 月注销，转入一般户金额合
计 3,387,402.52 元，发生手续费 482.29 元。
烟台尚乎数码科技有限公司项目，募集资金账户于 2021 年 5 注销，转入一般户
金额合计 6,107.28 元，发生手续费 468.00 元。
上海安诺其集团股份有限公司募集资金总账户，于 2021 年 5 月注销，转入一般
户金额合计 79,757.38 元。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，2021 年募集资金专户使用情况及
2021 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入 1,191,992.99
3、闲置募集资金理财收益 865,963.70
4、补充流动资金 84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费 176,632,560.49
2021 年 12 月 31 日专户余额 185,425,396.20
详细情况说明如下：
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 1,191,992.99
元。
（2）经公司 2021 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2021
年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，募集资金理财投资收益 865,963.70 元。
（3）经公司 2020 年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议，公司募集资金补充流动资金 84,104,747.63 元。
（4）2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，对募集资金项目支出合计
176,632,560.49 元，其中：
经公司 2020 年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金 7,000 万元，用于烟台安诺其“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000 万元，用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 9 日对募集资金项目前期使
用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第 0
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