上海安诺其集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一．募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人
民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人
民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。
2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限
公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于
2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人
民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金
已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，截止 2020 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 2,120,445.44
3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
4、对募集资金投资项目的投入 331,723,679.42
5、暂时补充流动资金 40,000,000.00
2020 年 12 月 31 日专户余额 46,275,618.40
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金，2021 年募集资金专户使用情况及 2021
年 06 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2020 年 12 月 31 日专户余额 46,275,618.40
1、募集资金专户的利息收入 305,865.97
2、对募集资金投资项目的投入及手续费 15,345,489.87
3、专户销户余额转入一般户及手续费 3,474,217.47
2021 年 6 月 30 日专户余额 27,761,777.03
详细情况说明如下：
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 305,865.97 元。
（2）2021 年1 月1 日-2021 年6 月30 日，对募集资金项目支出合计 15,345,489.87
元，其中：
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使
用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目，截止 2020 年 12
月 31 日已支付资金 212,362,927.97 元，2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，支付资
金 15,345,489.87 元。
（3）2021 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六
次会议决议，公司将部分节余募集资金永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，截至报告期末，完成募集资金账户注销，转入一般户金额及手续费合计 3,474,217.47 元，其中：
江苏活性染料技改项目，募集资金账户于 2021 年 4 月注销，转入一般户金额合
计 3,387,402.52 元，发生手续费 482.29 元。
烟台尚乎数码科技有限公司项目，募集资金账户于 2021 年 5 注销，转入一般户
金额合计 6,107.28 元，发生手续费 468.00 元。
上海安诺其集团股份有限公司募集资金总账户，于 2021 年 5 月注销，转入一般
户金额合计 79,757.38 元。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金，2021 年募集资金专户使用情况及
2021 年 06 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
1、募集资金到位 444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入 286,500.13
3、补充流动资金 84,104,747.63
4、对募集资金投资项目的投入及手续费 158,473,096.13
2021 年 6 月 30 日专户余额 201,813,404.00
详细情况说明如下：
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入 286,500.13 元。
（2）经公司 2020 年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次
会议决议，公司募集资金补充流动资金 84,104,747.63 元。
（3）2021年1月1日-2021年6月30日，对募集资金项目支出合计158,473,096.13元，其中：
经公司 2020 年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司
使用募集资金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金 7,000 万元，用于烟台安诺其“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000 万元，用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 9 日对募集资金项目前期使
用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021）第 05464号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 137,637,908.85
元，其中：22,750 吨染料及中间体项目置换 121,307,222.85 元，年产 10,000 吨广谱
消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换 15,910,000.00 元，年产 5,000 吨数码墨水项目置换 420,686.00 元。
22,750 吨染料及中间体项目，2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日支付资金
20,742,211.28 元。
年产 5,000 吨数码墨水项目，2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日支付资金
92,976.00 元。
二．募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专
户存储制度。公司截止到 2021 年 6 月 30 日，各募集资金专户余额如下：
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户
单位：人民币元
2021 年 6 月 30 日余额
开户银行 银行帐号 账户类别
募集资金余额 其中：利息收入
上海浦东发展银行普 活期账户
陀支行 98140078801200000071 27,761,777.03 1,758,417.09
合计 27,761,777.03 1,758,417.09
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金账户
单位：人民币元
2021 年 6 月 30 日余额
开户银行 银行帐号 账户类别
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