关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
[2023]京会兴专字第 01000014 号
三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公
司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2023 年 3 月 30 日签
发了“[2023]京会兴审字第 01000045 号”无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2022 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他任何目的。
附件： 三川智慧科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1
（特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：2
二○二三年三月三十日
三川智慧科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2022年期 2022年度占用 2022年度占 2022年度 2022年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2022年期 2022年度往来 2022年度往 2022年度 2022年期
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
鹰潭市供水集团有限公司（注1） 控股股东直接控制的法人 应收账款 19.70 212.12 216.12 15.70 经营性往来
鹰潭信江给排水工程有限公司（注1） 控股股东、实际控制人直 应收账款 356.69 130.67 226.02 经营性往来
接控制的其他附属企业
鹰潭信江供水有限公司（注1） 控股股东、实际控制人直 应收账款 446.16 446.16 经营性往来
接控制的其他附属企业
中旷建设集团有限公司 控股股东、实际控制人直 应收账款 91.29 100.74 171.04 20.99 经营性往来
大股东及其附属企业 接控制的其他附属企业
鹰潭市信江水务工程有限公司 控股股东、实际控制人直 应收账款 41.42 50.66 32.65 59.43 经营性往来
接控制的其他附属企业
江西汉和企业发展有限公司 控股股东、实际控制人直 应收账款 2.90 2.90 经营性往来
接控制的其他附属企业
江西三川节能股份有限公司 控股股东、实际控制人直 应收账款 5.00 5.00 经营性往来
接控制的其他附属企业
鹰潭市余江区江川水务有限公司 子公司 其他应收款 606.90 606.90 往来款 非经营性往来
上海三川爱水科技有限公司（注2） 子公司 其他应收款 389.59 389.59 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 江西川仪三川智慧水务科技有限公司 联营企业 其他应收款 13.83 13.83 代收、代付水电费及 非经营性往来
员工午餐费
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