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300066 深市 三川智慧


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三川智慧:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2022-01-15

三川智慧:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300066          证券简称:三川智慧          公告编号:2022-002
              三川智慧科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超过3亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

  根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)的理财产品。现将具体事项公告如下:

    一、本次购买理财产品基本情况

  (一)九江银行理财产品

  1、产品名称:九江银行“久赢理财鑫享成长纯债半年定开10号”开放式净值型理财产品

  2、产品类型:固定收益型

  3、交易日期:2022年01月08日

  4、交易金额:人民币3,000万元

  5、产品起息日:2022年01月10日

  6、产品到期日:2022年07月01日

  7、产品预期收益率:中国人民银行半年期定期存款基准利率+【2.65%-3.5%】
  8、产品开放期:本产品成立后,每年07月01日至07月07日、01月01日至01月07日为申购和赎回开放期(如为节假日则相应顺延),银行公告暂停开放的日
期除外。

  9、风险评级:R2

  10、资金来源:闲置自有资金

  11、关联关系说明:公司与九江银行股份有限公司无关联关系

  (二)国泰君安理财产品

  1、产品名称:国泰君安期货天聚宝定开债22号9月期集合资产管理计划

  2、产品类型:净值型

  3、交易日期:2022年01月12日

  4、交易金额:人民币3,000万元

  5、产品起息日:2022年01月18日

  6、产品到期日:2022年10月18日

  7、产品预期收益率:产品业绩计提基准4.5%

  8、产品风险评级结果:R3

  9、资金来源:闲置自有资金

  10、关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

  (三)中信银行理财产品

  1、产品名称:中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品

  2、产品类型:公募、固定收益类

  3、交易日期:2022年01月12日

  4、交易金额:人民币3,000万元

  5、产品起息日:2022年01月13日

  6、产品到期日:2022年04月13日

  7、产品预期收益率:中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  8、产品风险评级结果:PR2

  9、产品赎回日:锁定期后的每个工作日

  10、资金来源:闲置自有资金

  11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

    二、现金管理对公司的影响


  1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常经营。

  2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、公司前期购买理财产品情况

  根据公司第六届董事会第十六次会议决议,截至本次购买理财产品前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为28,000万元(含本次),其中已到期的理财产品总金额为19,000万元,尚未到期的理财产品的总金额为9,000万元(含本次)。明细如下:

 序  交易机构    产品名称    金额    购买日    到期日/开  预期收  是否
 号                            (万元)                放日      益率    到期

                                                                中国人

                                                                民银行

                “久赢理财鑫                                  三个月

                享成长纯债季                                  定期存

  1  九江银行  度定开5号”开  3,000  2021-8-27  2021-11-21  款基准  已到期
                放式净值型理                                  利率+

                财产品

                                                                【2.8

                                                                %-3.5

                                                                %】

                                                                中债综

                                                                合指数

                                                                (全

                中信理财之共                                  价)收

                赢成长强债三                                  益率

  2  中信银行  个月锁定期净  5,000  2021-8-30  2021-11-29  *90%+  已到期
                值型人民币理                                  沪深

                    财产品                                    300 指

                                                                数收益

                                                                  率

                                                                *10%

                国泰君安证券                                  年化收

                睿博系列坤睿                                  益率

  3  国泰君安  21004 号收益  3,000    2021-9-1  2021-11-30  1%或  已到期
                    凭证                                      4.2%

  4  九江银行  “久赢理财鑫  2,000  2021-9-16  2021-12-14  中国人  已到期
                享成长纯债季                                  民银行


              度定开 8 号”                                  三个月

              开放式净值型                                  定期存

                理财产品                                    款基准

                                                              利率+

                                                              【2.7

                                                              %-3.5

                                                              %】

                                                            中国人

                                                            民银行

              “久赢理财鑫                                  三个月

              享成长纯债季                                  定期存

5  九江银行  度定开 9 号”  3,000  2021-9-23  2021-12-21  款基准  已到期
              开放式净值型                                  利率+

                理财产品                                    【2.75

                                                              %-3.5

                                                              %】

                                                            中国人

                                                            民银行

              “久赢理财鑫                                  三个月

              享成长纯债月                                  定期存

6  九江银行  度定开 04 号”  3,000  2021-11-24  2021-12-21  款基准  已到期
              开放式净值型                                  利率+

                理财产品                                    【2.55

                                            
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