证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2020-005
三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超过3亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买了联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)的理财产品。现将具体事项公告如下:
一、本次购买理财产品基本情况
1、产品名称:联储证券【储金1号102期】收益凭证
2、产品类型:本金保障型
3、交易日期:2020年1月14日
4、交易金额:人民币10,000万元
5、产品起始日:2020年1月16日
6、产品到期日:2020年6月29日
7、产品预期收益率:4.30%/年
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与联储证券有限责任公司无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
根据公司第五届董事会第十四次会议决议,截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为115,800万元(含本次),其中已到期的理财产品总金额为90,800万元,尚未到期的理财产品的总金额为25,000万元(含本次)。明细如下:
序 交易机构 产品名称 金额 购买日 到期日/开 预期收 是否
号 (万元) 放日 益率 到期
利多多对公结
1 浦发银行 构性存款 6,000 2018-8-27 2018-12-28 4.40% 已到期
18JG1613 期
2 联储证券 【储金1号36 15,000 2018-9-3 2018-12-25 4.80% 已到期
期】收益凭证
3 九江银行 久赢理财-安富 1,000 2018-9-3 2018-12-5 5.00% 已到期
18244 号
4 九江银行 久赢理财-安富 1,000 2018-9-26 2018-11-21 4.65% 已到期
18268 号
5 九江银行 久赢理财-卓越 5,000 2018-10-10 2018-12-26 4.50% 已到期
18034 号
6 江西银行 优盛理财-共赢 5,000 2019-1-8 2019-6-25 4.70% 已到期
19010
7 九江银行 久赢理财-卓越 5,000 2019-1-10 2019-5-17 4.55% 已到期
19004 号
工银理财法人
8 工商银行 人民币理财产 3,000 2019-1-15 2019-4-17 4.20% 已到期
品 19JX001J
9 联储证券 【储金 1 号 58 10,000 2019-1-17 2019-6-27 4.70% 已到期
期】收益凭证
10 联储证券 【储鑫 1 号 57 2,000 2019-1-28 2019-5-2 4.50% 已到期
期】收益凭证
11 联储证券 【储鑫 1 号 60 2,000 2019-2-25 2019-5-27 4.50% 已到期
期】收益凭证
保本固定收益
12 世纪证券 凭证“盈益宝” 4,800 2019-4-29 2019-10-29 4.70% 已到期
79 号
优盛理财-创赢
13 江西银行 19503B 理财产 3,000 2019-5-14 2019-10-28 4.50% 已到期
品
优盛理财-创赢
14 江西银行 19508B 理财产 3,000 2019-5-22 2019-11-4 4.50% 已到期
品
15 联储证券 【储金 1 号 74 4,000 2019-6-12 2019-12-20 4.70% 已到期
期】收益凭证
16 联储证券 【储金 1 号 79 10,000 2019-7-2 2019-12-24 4.60% 已到期
期】收益凭证
17 江西银行 优盛理财-创赢 3,000 2019-7-2 2019-12-19 4.45% 已到期
19532B 理财产
品
君跃腾龙伍佰
18 国泰君安 定制款 1914 收 8,000 2019-10-31 2019-12-26 3.10% 已到期
益凭证
共赢利率结构
19 中信银行 31497 期人民 5,000 2020-1-6 2020-7-3 3.90% 未到期
币结构性存款
产品
优盛理财-创赢
20 江西银行 19648B 理财产 10,000 2020-1-7 2020-6-17 4.35% 未到期
品
21 联储证券 【储金1号102 10,000 2019-1-14 2020-6-29 4.30% 未到期
期】收益凭证
四、备查文件
1、联储证券【储金1号102期】收益凭证认购协议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十五日