300066 深市 三川智慧

证券代码：300066          证券简称：三川智慧          公告编号：2020-002
              三川智慧科技股份有限公司

              关于现金管理进展情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

    根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）的理财产品。现将具体事项公告如下：

    一、本次购买理财产品基本情况

    （一）中信银行理财产品

    1、产品名称：共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品

    2、产品类型：保本浮动收益型

    3、交易日期：2020年1月6日

    4、交易金额：人民币5,000万元

    5、产品起始日：2020年1月6日

    6、产品到期日：2020年7月3日

    7、产品预期收益率：3.90%/年

    8、资金来源：闲置自有资金

    9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

    （二）江西银行理财产品

    1、产品名称：优盛理财-创赢19648B理财产品

    2、产品类型：非保本浮动收益型

    3、交易日期：2020年1月7日

    4、交易金额：人民币10,000万元


    5、产品起始日：2020年1月8日

    6、产品到期日：2020年6月17日

    7、产品预期收益率：4.35%/年

    8、资金来源：闲置自有资金

    9、关联关系说明：公司与江西银行股份有限公司无关联关系

    二、现金管理对公司的影响

    1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

    2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、公司前期购买理财产品情况

    根据公司第五届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为105,800万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为90,800万元，尚未到期的理财产品的总金额为15,000万元（含本次）。明细如下：

 序  交易机构    产品名称    金额    购买日    到期日/开  预期收  是否
 号                            (万元)                放日      益率    到期

                利多多对公结

  1  浦发银行    构性存款    6,000  2018-8-27  2018-12-28  4.40%  已到期
                  18JG1613 期

  2  联储证券  【储金1号36  15,000  2018-9-3  2018-12-25  4.80%  已到期
                期】收益凭证

  3  九江银行  久赢理财-安富  1,000    2018-9-3    2018-12-5  5.00%  已到期
                  18244 号

  4  九江银行  久赢理财-安富                                          已到期
                  18268 号    1,000  2018-9-26  2018-11-21  4.65%

  5  九江银行  久赢理财-卓越  5,000  2018-10-10  2018-12-26  4.50%  已到期
                  18034 号

  6  江西银行  优盛理财-共赢  5,000    2019-1-8    2019-6-25  4.70%  已到期
                    19010

  7  九江银行  久赢理财-卓越                                          已到期
                  19004 号    5,000  2019-1-10  2019-5-17  4.55%

                工银理财法人

  8  工商银行  人民币理财产  3,000  2019-1-15  2019-4-17  4.20%  已到期
                  品 19JX001J

  9  联储证券  【储金 1 号 58                                          已到期
                期】收益凭证  10,000  2019-1-17  2019-6-27  4.70%

 10  联储证券  【储鑫 1 号 57  2,000  2019-1-28    2019-5-2  4.50%  已到期
                期】收益凭证


11  联储证券  【储鑫 1 号 60  2,000  2019-2-25  2019-5-27  4.50%  已到期
                期】收益凭证

                保本固定收益

12  世纪证券  凭证“盈益宝” 4,800  2019-4-29  2019-10-29  4.70%  已到期
                  79 号

              优盛理财-创赢

13  江西银行  19503 B理财产  3,000  2019-5-14  2019-10-28  4.50%  已到期
                    品

              优盛理财-创赢

14  江西银行  19508 B理财产  3,000  2019-5-22  2019-11-4  4.50%  已到期
                    品

15  联储证券  【储金 1 号 74  4,000  2019-6-12  2019-12-20  4.70%  已到期
                期】收益凭证

16  联储证券  【储金 1 号 79                                          已到期
                期】收益凭证  10,000  2019-7-2  2019-12-24  4.60%

              优盛理财-创赢

17  江西银行  19532 B理财产  3,000    2019-7-2  2019-12-19  4.45%  已到期
                    品

                君跃腾龙伍佰

18  国泰君安  定制款 1914 收  8,000  2019-10-31  2019-12-26  3.10%  已到期
                  益凭证

                共赢利率结构

19  中信银行  31497 期人民  5,000    2020-1-6    2020-7-3  3.90%  未到期
                币结构性存款

                    产品

              优盛理财-创赢

20  江西银行  19648 B理财产  10,000  2020-1-7    2020-6-17  4.35%  未到期
                    品

  四、备查文件

  1、中信银行共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品说明书；

  2、江西银行优盛理财-创赢19648B理财产品说明书。

  特此公告。

                                          三川智慧科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                二〇二〇年一月八日