北京海兰信数据科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2023 年 1-6 月使用募集资金 4,557.88 万元。截止到 2023 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 43,705.83 万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金余额为 59,137.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。尚未使用的金额中，用于暂时补充流动资金为 16,000.00 万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，
并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司
定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、
监事会报告。
（二）募集资金三方监管协议情况
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协》
的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司北京分行 8110701012801971766 2,582,739.58
中国民生银行股份有限公司北京分行 632440440 10,888.71
兴业银行股份有限公司海口分行 622070100100015182 279,319.04
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001218501 3,755.73
中国农业银行股份有限公司南通经济 10727801040011101 0.00
技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司南通经济 10727801040011085 15,753.76
技术开发区支行
兴业银行股份有限公司海口分行 622070100100015068 70,499.43
北京银行股份有限公司中关村分行 20000002679600038010367 16,031.71
中信银行北京金泰国际支行 8110701014502450034 0.00
南京银行北京中关村支行 0511220000001187 0.00
招商银行海口龙昆南支行 898902232010808 0.00
招商银行北京分行清华园支行 110905751110805 6,157,682.09
合 计 9,136,670.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1、附表 2。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况
智慧海洋技术中心建设项目：
第一次变更：实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市。
第二次变更：实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。
募集资金投资项目实施方式调整情况
智慧海洋技术中心建设项目：
实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中
心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司实际使用闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未影响募集资金投资项目的正常进行。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使
用不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：
单位
万元
起 终 到期及预期 是否 实际
签约方 产品名称 金额 始 止 年化收益率 赎回 收益
日 日
中信银行 2,00 202 202
1766 7 天通知 0.00 3 年 3 年 2.00% 是 4.56
1 月 2 月
17 27
日 日
202 202
中信银 7,00 3 年 3 年 19.0
行 1766 7 天通知 0.00 1 月 3 月 2.00% 是 6
17 7 日
日
202 202
国泰君 2,05 3 年 3 年
安证券 国债逆回购 7.00 3 月 4 月 4.07% 是 1.83
28 4 日
日
202 202
国泰君 2,94 3 年 3 年
安证券 国债逆回购 7.70 3 月 4 月 4.01% 是 2.59
28 4 日
日
202 202
国信证 2,60 3 年 3 年
券 国债逆回购 7.90 3 月 4 月 4.01% 是 2.29
28 4 日
日
查看PDF原文
