证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-031
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）文核准，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）向社会公开发行面值总额73,000 万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 73,000万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金 73,000 万元，扣除承销和保荐费用 869.80 万元后的募集资金为 72,132.60 万元，已由主承销商中信
证券于 2020 年 12 月 17 日汇入公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行
开立的账号 8110701012801971766 的人民币账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度公司累计使用募集资金 9,874.88 万元，扣除累计已使用募集资金
后募集资金余额为 62,297.72 万元。尚未使用的金额中，用于暂时补充流动资金为 49,999.94 万元，进行现金管理的资金为 11,000.00 万元，累计收到的理财收
益 191.71 万元及利息收入 147.77 万元扣除手续费净额为 339.40 万元。募集资
金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 1,597.19 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。
（二）募集资金三方监管协议情况
本公司对募集资金实行专户存储，并于 2020 年 12 月 17 日与保荐机构中信
证券及中信银行股份有限公司北京分行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券及北京银行股份有限公司中
关村分行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券及中国民生银行股份有限公
司北京分行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月 23 日，本公司的全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公
司与保荐机构中信证券及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行
就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月 30 日，本公司及全资子公司江苏途索海洋技术服务有限公司与
保荐机构中信证券、宁波银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公
司南通经济技术开发区支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金五方监
管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国民生银行股份有限公司北京分行 632440440 402,641.15
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001218501 15,191,913.54
中国农业银行股份有限公司南通经济 10727801040011085 64,948.52
技术开发区支行
中信银行股份有限公司北京分行 8110701012801971766 292,387.43
北京银行股份有限公司中关村分行 20000002679600038010367 19,961.48
中国农业银行股份有限公司南通经济 10727801040011101 0.00
技术开发区支行
合 计 15,971,852.12
上述存款余额中，包含累计收到的理财收益及利息收入扣除手续费净额 339.40
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
受新冠疫情、国际航运形势变化、公司业务开展等多方面原因，导致部分募
投项目实施进度未达到计划进度，募集资金实际使用金额较小。具体原因详见附
表 1： 2021 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
2021 年度，公司不存募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司实际使用闲置募集资金 49,999.94 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未影响募集资金投资项目的正常进行。
（五）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
2021 年度，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过
12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金购买理财产品金额为 11,000 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。理财详细情况见下表：
单位：万元
签约方 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日 预期年化 是否 实际收
收益率 赎回 益
宁波银行 结 构性存 保本浮动 6000 2021/4/16 2021/10/13 3.3% 是 97.64
北京分行 款 210549 型
宁波银行 结 构性存 保本浮动 6000 2021/4/16 2021/7/14 3.2% 是 46.82
北京分行 款 210548 型
宁波银行 定期存款 固定收益 6000 2021/7/19 2021/10/19 3.15% 是 47.25
北京分行
宁波银行 结 构性存 保本浮动 6000 2021/10/18 2022/1/18 1%-3% 否 未到期
北京分行 款 211557 型
宁波银行 结 构性存 保本浮动 5000 2021/10/21 2022/1/24 1%-3% 否 未到期
北京分行 款 211581 型
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格执行相关管理制度、与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违
反相关规定及协议的情况。
附表 1： 2021 年度募集资金使用情况对照表
北京海兰信数据科技股份有限公司
二○二二年四月十二日
附表 1
北京海兰信数据科技股份有限公司
2021 年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 73,000.00
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