北京海兰信数据科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股份购买资产情况
2015 年 12 月 25 日，公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科
技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），核准公司向申万秋发行 11,292,621 股、向上海言盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海言盛”）发行 19,762,087 股购买相关资产。
1.标的资产过户情况
2015年 12月 28 日，上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）
100%的股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的统一社会信用代码为 91310000342358918P 的《营业执照》。申万秋、上海言盛已将其合计持有的海兰劳雷 100%股权变更至公司名下，即公司持有海兰劳雷 100%的股权。
2.证券发行登记等事宜的办理情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28 日出具的
《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2015]15713 号)，截
至 2015 年 12 月 28 日，公司已收到申万秋、上海言盛以其合计持有的海兰劳雷
100%股权形式缴纳的新增注册资本（股本）人民币 31,054,708.00 元；本次增资前公司注册资本（股本）为 210,505,940.00 元，变更后公司注册资本（股本）为 241,560,648.00 元。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2015 年 12 月 29 日出具的
《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理公司向申万秋、上海言盛合计发行的 31,054,708 股普通股（A 股），相关股份登记到账后将正式列入公司股东的名册。
本次非公开发行股份购买资产行为并未募集配套资金。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产情况
2017 年 4 月 27 日，公司召开股东大会、海兰劳雷召开股东会，审议通过海
兰劳雷增资事项，同意珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富及王一凡对海兰劳雷进行增资，增资金额合计 64,600.00 万元，其中 46,142.86 万元计入注册资本。本次变更完成后公司直接持有海兰劳雷54.38%股权。
2018 年 10 月 10 日，经中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有
限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613 号）批准，核准公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）发行 6,092,306 股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海劳雷”）发行 11,331,690股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫源”）发行 6,092,306 股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海梦元”）发行 3,046,153 股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兴富”）发行 1,827,691 股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宣富”）发行 4,264,614 股股份、向上海丰煜投资有限公司（以下简称“上海丰煜”）发行 3,655,383 股股份、向王一凡发行 3,046,153股股份购买相关资产。
1、标的资产过户情况
海兰劳雷原股东上海丰煜将其持有的海兰劳雷 4.24%的权益、上海梦元持有的海兰劳雷 3.53%的权益、杭州兴富持有的海兰劳雷 2.12%的权益、杭州宣富持有的海兰劳雷 4.94%的权益、永鑫源持有的海兰劳雷 7.06%的权益、珠海劳雷持有的海兰劳雷 13.14%的权益、智海创信持有的海兰劳雷 7.06%的权益、王
一凡持有的海兰劳雷 3.53%的权益转入公司，并于 2018 年 10 月 19 日完成工商
注册登记变更手续。中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了海兰劳
雷 的 股 东 变 更 ， 并 换 发 新 的 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91310000342358918P，证照编号：41000000201810190024），变更后公司持有海兰劳雷 100%股权。
2、证券发行登记等事宜的办理情况
2018 年 10 月 19 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职
业字[2018]20851 号《验资报告》，经其审验认为，公司已收到海兰劳雷 45.62%股权，其中自然人王一凡以其持有的海兰劳雷 3.53%的股权认缴 3,046,153.00股，上海丰煜以其持有的海兰劳雷 4.24%的股权认缴 3,655,383.00 股、上海梦元以其持有的海兰劳雷 3.53%的股权认缴 3,046,153.00 股、杭州兴富以其持有的海兰劳雷 2.12%的股权认缴 1,827,691.00 股、杭州宣富以其持有的海兰劳雷
4.94%的股权认缴 4,264,614.00 股、永鑫源以其持有的海兰劳雷 7.06%的股权认缴 6,092,306.00 股、珠海劳雷以其持有的海兰劳雷 13.14%的股权认缴
11,331,690.00 股 、 智 海 创 信 以 其 持 有 的 海 兰 劳 雷 7.06% 的 股 权 认 缴
6,092,306.00 股。公司本次共发行股份数量 39,356,296 股，发行价格为每股16.85 元，增加注册资本人民币 39,356,296 元。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年 10月24日受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为 39,356,296 股（其中限售股数量为39,356,296 股），非公开发行后公司股份数量为 398,174,035 股。该批股份上
市日期为 2018 年 11 月 1 日。
本次非公开发行股份购买资产行为并未募集配套资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见本报告附表 1-1“前次
募集资金使用情况对照表”。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见本报告附表 1-2“前次
募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无募集资金实际投资项目变更情况。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无募集资金投资项目对外转让或转换情况。
五、临时闲置募集资金情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无临时闲置募集资金使用情况。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无临时闲置募集资金使用情况。
六、尚未使用募集资金情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无尚未使用完的募集资金情况。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产
截至 2020 年 9 月 30 日，无尚未使用完的募集资金情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2015年12月非公开发行股份购买资产募集资金实现收益情况详见附表2-1。
（二）2018年10月非公开发行股份购买资产募集资金实现收益情况详见附表2-2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
最近五年内 2 次募集资金，均是非公开发行股份购买海兰劳雷股权，标的资产海兰劳雷的资产运行情况如下：
（一）资产权属变更情况
2015 年 12 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数
据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]3008 号），批准公司向申万秋发行 11,292,621 股股份、向上海言盛发行
19,762,087 股股份购买海兰劳雷 100%的股权。2015 年 12 月 28 日，海兰劳雷
100%的股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的统一社会信用代码为 91310000342358918P 的《营业执照》。
2017 年 4 月 27 日，公司召开股东大会、海兰劳雷召开股东会，审议通过
海兰劳雷增资事项，同意珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富及王一凡对海兰劳雷进行增资，增资金额合计 64,600.00 万
元，其中 46,142.86 万元计入注册资本。2017 年 4 月 28 日，海兰劳雷完成工商
登记变更并取得了新的《营业执照》。至此，本次工商变更完成后公司直接持有海兰劳雷 54.38%股权。
2018 年 10 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数
据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613 号），公司发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证监会的核准。依据该核准批复，交易对方与公司进行了标的资产过户变更登记手续。
2018 年 10 月 19 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了
海兰劳雷的股东变更事宜，并换发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000342358918P，证照编号：41000000201810190024），本次工商变更完成后，公司直接持有海兰劳雷 100％股权。
(二)资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2017年12月 2018 年 12 2019年12月 2020 年 9 月
31 日 月 31 日 31 日 30 日
资产总额 135,499.75 141,715.38 152,687.02 149,624.62
负债总额 30,693.29 30,962.65 30,036.17 24,216.87
归属母公司所有者权益合计 103,661.23 110,752.73 122,540.41 125,407.75
注：2017 年 12 月 31 日数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日数据已经天职国际会计师事务所（特
查看PDF原文
