证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-058
北京海兰信数据科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止 2020 年 3 月 31 日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“北京海兰信”或
“本公司”或“海兰信”）最近五年内共募集资金 2 次，第一次为 2016 年 1 月向特定投资者非
公开发行 31,054,708 股普通股（A 股），第二次为 2018 年 10 月向特定投资者非公开发行
39,356,296 股普通股（A 股）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将 2016 年 1 月向特定投资者非公开发
行 31,054,708 股普通股（A 股）、2018 年 10 月向特定投资者非公开发行 39,356,296 股普通股
（A 股）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2016 年 1 月非公开发行股份购买资产情况
2015 年 12 月 25 日，公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限
公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】 3008 号），核准北京海兰信向申万秋发行 11,292,621 股、向上海言盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海言盛”）发行 19,762,087 股份购买相关资产。
1. 标的资产过户情况
2015 年 12 月 28 日，海兰劳雷 100%的股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海
市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的统一社会信用代码为 91310000342358918P 的《营业执照》。申万秋、上海言盛已将其合计持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”） 100%股权变更至海兰信名下，即海兰信持有海兰劳雷 100%的股权。
2. 证券发行登记等事宜的办理情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28 日出具的《北京海兰
信数据科技股份有限公司验资报告》 (天职业字[2015]15713 号)，截至 2015 年 12 月 28 日，
海兰信已收到申万秋、上海言盛以其合计持有的海兰劳雷 100%股权形式缴纳的新增注册资本（股本） 人民币 31,054,708.00 元；本次增资前海兰信注册资本（股本）为 210,505,940.00元，变更后海兰信注册资本（股本）为 241,560,648.00 元。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2015 年 12 月 29 日出具的《股份登记申
请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理海兰信向申万秋、上海言盛合计发行的 31,054,708 股普通股（A 股），相关股份登记到账后将正式列入海兰信股东的名册。
本次非公开发行股份购买资产行为并未募集配套资金。
（二）2018 年 10 月非公开发行股份购买资产情况
2017 年 4 月 27 日，海兰信召开股东大会、海兰劳雷召开股东会，审议通过海兰劳雷增资
事项，同意珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富及王一凡对海兰劳雷进行增资，增资金额合计 64,600.00 万元，其中 46,142.86 万元计入注册资本。
2017 年 4 月 28 日，海兰劳雷完成工商登记变更并取得了新的《营业执照》。至此，本次工商变
更完成后海兰信直接持有海兰劳雷 54.38%股权。
2018 年 10 月 10 日，经中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市
智海创信海洋科技服务合伙企业等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613 号）批准，核准北京海兰信向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）发行 6,092,306 股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海劳雷”）发行 11,331,690 股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫源”）发行 6,092,306 股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海梦元”）发行 3,046,153 股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兴富”）发行 1,827,691 股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宣富”）发行 4,264,614 股股份、向上海丰煜投资有限公司（以下简称“上海丰煜”）发行3,655,383 股股份、向王一凡发行 3,046,153 股股份购买相关资产。
1、标的资产过户情况
海兰劳雷原股东上海丰煜将其持有的海兰劳雷 4.24%的权益、上海梦元持有的海兰劳雷3.53%的权益、杭州兴富持有的海兰劳雷2.12%的权益、杭州宣富持有的海兰劳雷4.94%的权益、永鑫源持有的海兰劳雷 7.06%的权益、珠海劳雷持有的海兰劳雷 13.14%的权益、智海创信持有的海兰劳雷 7.06%的权益、王一凡持有的海兰劳雷 3.53%的权益转入北京海兰信，并于 2018 年10 月 19 日完成工商注册登记变更手续。中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了海兰劳雷的股东变更，并换发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000342358918P，证照编号：41000000201810190024），变更后北京海兰信持有海兰劳雷 100%股权。
2、证券发行登记等事宜的办理情况
2018 年 10 月 19 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]20851
号《验资报告》，经其审验认为，海兰信已收到海兰劳雷 45.62%股权，其中自然人王一凡以其持有的海兰劳雷 3.53%的股权认缴 3,046,153.00 股，上海丰煜以其持有的海兰劳雷 4.24%的股
权认缴 3,655,383.00 股、上海梦元以其持有的海兰劳雷 3.53%的股权认缴 3,046,153.00 股、
杭州兴富以其持有的海兰劳雷 2.12%的股权认缴 1,827,691.00 股、杭州宣富以其持有的海兰劳雷 4.94%的股权认缴 4,264,614.00 股、永鑫源以其持有的海兰劳雷 7.06%的股权认缴6,092,306.00 股、珠海劳雷以其持有的海兰劳雷 13.14%的股权认缴 11,331,690.00 股、智海创信以其持有的海兰劳雷 7.06%的股权认缴 6,092,306.00 股。海兰信本次共发行股份数量
39,356,296 股，发行价格为每股 16.85 元，增加注册资本人民币 39,356,296 元。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018 年 10 月 24 日受理海兰信的非公开发
行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入海兰信的股东名册。海兰信本次非公开发行新股数量为 39,356,296 股（其中限售股数量为 39,356,296 股），非公开发行后海兰信股
份数量为 398,174,035 股。该批股份上市日期为 2018 年 11 月 1 日。
本次非公开发行股份购买资产行为并未募集配套资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截止 2020 年 3 月 31 日，具体情况详见附表 1《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募
集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2020 年 3 月 31 日，未发生前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2020 年 3 月 31 日，未发生前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
截止 2020 年 3 月 31 日，未发生用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截止 2020 年 3 月 31 日，无尚未使用完的募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
截止 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目
实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
不适用
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
不适用
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
最近五年内 2 次募集资金，均是非公开发行股份购买海兰劳雷股权，标的资产海兰劳雷的
资产运行情况如下：
（一）资产权属变更情况
2015 年 12 月 25 日，海兰信收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有
限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]3008 号），批准海兰信向申万秋
发行 11,292,621 股股份、向上海言盛发行 19,762,087 股股份购买海兰劳雷 100%的股权。2015
年 12 月 28 日，海兰劳雷 100%的股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市工商行政管
理局自由贸易试验区分局换发的统一社会信用代码为 91310000342358918P 的《营业执照》。
2017 年 4 月 27 日，海兰信召开股东大会、海兰劳雷召开股东会，审议通过海兰劳雷增资
事项，同意珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富及王一
凡对海兰劳雷进行增资，增资金额合计 64,600.00 万元，其中 46,142.86 万元计入注册资本。
2017 年 4 月 28 日，海兰劳雷完成工商登记变更并取得了新的《营业执照》。至此，本次工商变
更完成后海兰信直接持有海兰劳雷 54.38%股权。
2018 年 10 月 15 日，海兰信收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有
限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2018]1613 号），海兰信发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证监会的核准。依据
该核准批复，交易对方与海兰信进行了标的资产过户变更登记手续。
2018 年 10 月 19 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了海兰劳雷的股东
变更事宜，并换发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000342358918P，证照编号：
41000000201810190024），本次工商变更完成后，海兰信直接持有海兰劳雷 100％股权。
(二) 资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月
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