联系客服

300062 深市 中能电气


首页 公告 中能电气:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

中能电气:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-01-06

中能电气:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300062      证券简称:中能电气      公告编号:2023-005
                中能电气股份有限公司

      关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中能电气股份有限公司(以下简称“公司”、“中能电气”或“本公司”)
于 2023年 1月 5日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000.00 万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1347 号),公司向特定对象发行股票40,485,829 股,发行价格为 9.88 元/股。根据立信中联会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2022 年 1 月 15 日出具的《验资报告》(立信中联验字[2022]D-0002 号),
公司本次募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元,扣除发行费用(不含税)人民币 7,432,062.06 元,实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    根据《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》以及第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》,公司的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                                  单位:万元

 序号          项目名称          投资金额    调整前拟使用  调整后使用募

                                              募集资金金额  集资金金额

  1    一二次融合智能配电项目      45,194.61      31,000.00      30,256.79

  2        补充流动资金            9,000.00      9,000.00      9,000.00

            合计                  54,194.61      40,000.00      39,256.79

  注:募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    (一)投资目的

    公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营,且风险可控的前提下,使用不超过人民币 13,000.00 万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
    (二)投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

    部分闲置的募集资金拟投资的产品须符合以下条件:投资产品的期限不超过十二个月,并满足安全性高、流动性好的要求,不影响募集资金投资计划正常进行,不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

    (三)投资额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 13,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构
性存款或办理定期存款等,且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    (四)实施方式

    上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。投资产品不得用于质押,不得变相改变募集资金用途。在授权的范围内,董事会的权限包括:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书等。公司董事会授权董事长或管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施。

    (五)信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。

    四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险分析

    1、虽然理财产品或存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2、公司审计中心负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计,出具募集资金存放与使用情况专项报告,报送董事会和审计委员会。

    3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    (三)对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的理财产品或存款类产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

    通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东创造更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。

    五、 本次事项所履行的审批程序及专项意见

    (一)董事会审议意见

    公司于 2023 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将使用不超过人民币 13,000.00 万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    (二)监事会审议意见

    公司于 2023 年 1 月 5 日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的理财产品或存款类产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要,不会对公司经营活动造成不利影响。同时能够提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益。公司已履行了必要的决策程序,该事项的内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    (三)独立董事发表的独立意见

    独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常实施,也不影响公司正常生产经营。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。该事项决策程序合法、合规,公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。全体独立董事同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    (四)保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,履行了必要的决策程序。公司在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,且不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

    综上所述,保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第二次会议决议;

    2、公司第六届监事会第二次会议决议;

    3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

    4、《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告!

                                        中能电气股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2023 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]