证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-050
中能电气股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金进行了审验，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联
验字[2022]D-0002 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 175,567,332.97 元，未使
用募集资金余额为 218,471,161.30 元，其中募集资金专项账户余额为
35,771,161.30 元，募集资金现金管理账户余额为 110,000,000.00 元，募集资金临
时补充当期流动资金金额为 72,700,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 39,256.79
减：2022 年 6 月 30 日止累计直接投入募集项目总额 8,566.73
2022 年 1-6 月补充当期流动资金（永久补流） 8,990.00
2022 年 1-6 月募集资金专户金融手续费 0.04
加：2022 年 1-6 月募集资金专户利息收入 147.09
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金未使用余额 21,847.12
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立募集资金
专用账户，本次募集资金项目实施主体福建中能电气有限公司分别在招商银行股份
有限公司福州分行营业部、兴业银行股份有限公司总行营业部设立募集资金专用账
户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存放、管理和使用。
2022 年 1 月 20 日，公司同保荐机构华创证券有限责任公司与上海浦东发展银
行福州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及福建中能电气有限公司同保
荐机构华创证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股
份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。报告期内，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募
集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
序 初始存 截至 2022 年 6
号 账户名称 开户银行 银行账号 储金额 月 30 日存储余
额
招商银行股份
福建中能电气
1 有限公司福州 591903462710918 16,000.00 1,043.96
有限公司
分行营业部
兴业银行股份
福建中能电气 1170101001005557
2 有限公司总行 14,476.00 2,518.82
有限公司 56
营业部
上海浦东发展
银行股份有限
中能电气股份 4312007880110000
3 公司福建自贸 9,000.00 14.34
有限公司 0882
试验区福州片
区分行
合计 3,577.12
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
具体内容详见附表“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年上半年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十
四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 2,986.84 万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,858.92 万元、置换已支付发行费用的自筹资金 127.92 万元。立信中联会计事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了《关于中能电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0358 号），保荐机构华创证券有限责任公司发表无异议
的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日发布于巨潮资讯网上的相关公
告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，上述额度自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日发布于巨潮资讯网上的相关
公告。截至 2022 年 6 月 30 日，实际暂时补充流动资金金额 7,270.00 万元。
5、节余募集资金使用情况
2022 年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
8、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过
13,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月25 日公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理已到期赎回金额为18，000.00 万元，相应收到现金管理利息金额为 86.58 万元，未到期金额为 11,000.00万元，具体情况如下：
银行 金额 起始 终止 预期年化
开户银行 产品类型
账号 （万元） 日期 日期 收益率
招商银行股份 5919034 招商银行点
有限公司福州 6278100 金系列结构 3,000.00 2022-3-3 2022-9-5 1.65~3.10%
分行营业部 080 性存款（R1）
兴业银行股份 1170101 企业金融人
有限公司总行 0020053 民币结构性 1,000.00 2022-3-2 2022-9-2 1.80~3.19%
营业部 4021 存款
兴业银行股份 1170101 企业金融人
有限公司总行 0020053 民币结构性 2,000.00 2022-4-2 2022-8-1 1.50~3.21%
营业部 8580 存款
招商银行股份 5919034 招商银行点
有限公司福州 6278100 金系列结构 2,000.00 2022-5-2
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