联系客服

300059 深市 东方财富


首页 公告 东方财富:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

东方财富:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-12

东方财富:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

      东方财富信息股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况的
              专项报告

                  二〇二〇年八月


                    东方财富信息股份有限公司

          2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,东
      方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与使
      用情况专项说明如下:

一、  募集资金基本情况
(一)  发行可转换公司债券募集资金到位情况

      经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
      复》(证监许可〔2019〕2658 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 730,000.00
      万元可转换公司债券,期限 6 年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币
      7,300,000,000.00 元(其中原股东获配金额人民币 4,707,502,800.00 元,网上一般社会
      公众投资者实际缴款认购金额人民币 2,573,241,500.00 元,主承销商包销
      19,255,700.00 元),扣除发行费用 25,000,000.00 元,募集资金净额 7,275,000,000.00
      元。已由中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于 2020 年 1 月 17 日
      存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为 121908597910403 的人民币账户
      内。上述资金到位情况已经立信会计事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信
      会师报字[2020]第 ZA10020 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
(二)  2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2020 年 6 月 30 日可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下:

                                                                                    单位:元

                        项目                          募集资金专户发生情况

      募集资金金额                                                  7,275,000,000.00

      加:利息收入                                                    3,930,675.56

      减:补充东方财富证券股份有限公司营运资金                      7,278,930,675.56

      截至 2020 年 3 月 11 日专户余额(注)                                      0.00

    注:募集资金使用完毕后,该专户于2020年3月11日注销。
(三)  募集资金补充流动资金情况

      报告期内,公司未发生可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、  募集资金存放和管理情况
(一)  可转换公司债券募集资金的管理情况

      为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深
      圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

      指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
      等相关规定,结合公司实际情况,制定并修订了《公司募集资金管理办法》。根据
      上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。

      公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券
      募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在招商银行股份有限公司
      上海分行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项账户,用于存放、管理本次可
      转债募集资金;公司将在募集资金到账后,与保荐机构中金公司、开户银行签署募
      集资金三方监管协议。公司及独立财务顾问中金公司于 2020 年 1 月与招商银行股份
      有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》,履行对可转换公司债券募集资
      金的存放、使用、管理等职责。

(二)  可转换公司债券募集资金专户存储情况

      2020 年 3 月 11 日,可转换公司债券募集资金已经使用完毕,募集资金专项账户已
      注销。

三、  本报告期募集资金的实际使用情况
(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

      发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(二)  募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

      不适用。

(三)  募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

      报告期内,可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未
      发生变更。

(四)  募投项目先期投入及置换情况

      报告期内,公司未发生可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(五)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      报告期内,公司未发生可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)  节余募集资金使用情况

      公司不存在将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项

      目或非募集资金投资项目的情况。

(七)  超募资金使用情况

      可转换公司债券募集资金无超募资金。

四、  终止募投项目的资金使用情况

      报告期内,公司无终止募投项目的情形。

五、  变更募投项目的资金使用情况

      本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、  募投项目已对外转让或置换情况

      公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、  募集资金使用及披露中存在的问题

      公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存
      放、使用、管理及披露不存在违规情形。

八、  专项报告的批准报出

      本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 10 日批准报出。

      附表 1:发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                                                东方财富信息股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年八月十日


                        发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

 编制单位:东方财富信息股份有限公司                                    2020 年半年度                                                      单位:人民币万元

                            募集资金总额                                            727,500.00                本年度投入募集资金总额                      727,500.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                                          0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                              0.00                  已累计投入募集资金总额                      727,500.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                          0.00

                                              是否已变                                          截至期末累                                                                    项目可行性
                                                          募集资金承  调整后投资    本年度                  截至期末投入进度(%)  项目达到预定可使  本年度实  是否达到

        承诺投资项目和超募资金投向          更项目(含                                          计投入金额                                                                    是否发生重
                                                          诺投资总额    总额(1)    投入金额                        (3)=(2)/(1)            用状态日期      现的效益  预计效益

                                              部分变更)                                            (2)                                                                          大变化
              承诺投资项目

1.补充东方财富证券股份有限公司营运资金            否      727,500.00    727,500.00    727,500.00    727,500.00          100.00                              不适用    不适用      否

承诺投资项目小计                                          727,500.00    727,500.00    727,500.00    727,500.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体

                                                                                                                不适用

项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  报告期内公司项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                    
[点击查看PDF原文]