厦门三五互联科技股份有限公司
2020 年年度报告
公告编号：2021-094
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余成斌先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)何碧帮先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年度财务报
表进行审计后，出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见的《审计报告》；根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司董事会、监事会对前述带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及的事项进行专项说明；具体内容详见《董事会关于 2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2021-088)、《监事会对〈董事会关于公司 2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的审核意见》(公告编号：2021-089)、《关于公司股票将被实施其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号：2021-090)，请投资者注意阅读！
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内发现了非财务报告内部控制 6 个重要缺陷；具体内容详见《厦门三五互联科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值；对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。
公司面临的风险和应对措施：
1、市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务；公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验，重视产品研发，丰富产品线；公司近年来持续推出了云办公系列产品，包括 35 云考勤、邮洽、35 会经营、35 云门户、三五名片链、叩叩来了等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。
2、互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用；若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司信誉，影响公司业务开展。
应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
3、域名业务政策风险
作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争，公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。
应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提升快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。
4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖核心技术人员；若出现核心技
术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。
应对措施：公司已建立起了科学、成熟的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险；同时，为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。
5、移动转售业务竞争风险及政策风险
公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧；同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响；此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制，行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速；此外，我司主要通过 BOSS 系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或 BOSS 系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。
应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；公司将持续严格遵守相关监管要求，加大在网络安全方面的投入，加强实名认证，严格把关合作代理渠道，更加谨慎发展业务，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作，不断优化完善 BOSS 系统及加强与基础运营商系统技术部门的沟通对接。
前述应对措施不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士须对此保持足够的风险认识，并应当理解应对措施与预测或承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：
公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下风险，敬请广大投资者特别注意。
1、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险
公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技正在运营的《城防三国》《战争霸业》等游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品
的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现下滑。
应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在 SLG、RPG、休闲类游戏进行布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。
2、新游戏开发和运营失败风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极、快速而有效的反应；但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。
应对措施：道熙科技核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，将在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。
3、知识产权侵权风险
游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容；一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险；另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。
应对措施：为更好地维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，在避免侵权的同时，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。
提醒投资者特别关注的重大风险：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 9.4 条的规定，
鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且公司最近一年(2020年度)审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告，公司股票交易将被实施其他风险警示。
2、公司股票将于公告披露后停牌一天(停牌时间：2021 年 4 月 23 日开市起)；自复牌之
日(复牌时间：2021 年 4 月 26 日开市)起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险
警示；公司股票简称由“三五互联”变更为“ST 三五”，股票代码仍为“300051”，股票交易日涨跌幅限制为 20％。
3、公司目前经营正常，不会因为前述事由(连续三年亏损)导致存在退市风险；公司拟采取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者的合法权益；公司敬请投资者理性投资，注意投资风险！
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第 一 节 重要提示、目录和释义 ...... 002
第 二 节 公司简介和主要财务指标 ...... 009
第 三 节 公司业务概要 ...... 013
第 四 节 经营情况讨论与分析 ...... 016
第 五 节 重要事项 ...... 047
第 六 节 股份变动及股东情况 ...... 081
第 七 节 优先股相关情况 ...... 087
第 八 节 可转换公司债券相关情况 ...... 088
第 九 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 089
第 十 节 公司治理 ...... 098
第十一节 公司债券相关情况 ...... 104
第十二节 财务报告 ...... 105
第十三节 备查文件目录 ...... 204
释义
释义项 指 释义内容
三五互联、公司、本公司、上市公司 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体
道熙科技 指 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司
三五数字 指 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51.00%股权
天津通讯
查看PDF原文
