证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-023
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于2020
年4月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过
了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用
效率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际情况，公司拟使用结余超募资金
人民币308.71万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充
流动资金。结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项尚需提交
公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（现更名为“平安证券股
份有限公司”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金123,200.00万元，扣
除承销和保荐费用5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商
平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公司本次募集资金净额为
117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，
并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。
二、首次公开发行股票募集资金管理情况和使用情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月分别与中国银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、珠海市农村信用合作联社金唐信用社、厦门国际银行珠海分行，于2010年12月与招商银行广州高新支行，于2013年5月与兴业银行股份有限公司珠海分行，于2014年6月与招商银行股份有限公司珠海分行，于2015年6月与中信银行股份有限公司珠海分行，于2015年11月与中国民生银行股份有限公司珠海分行，于2016年5月与平安银行股份有限公司珠海分行，于2016年7月与广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年10月23日与上海智翔信息科技发展有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016年7月与西藏云在线信息科技有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 截止日余额
中国银行珠海市分行凤凰路支行 644457760630 308.71
合 计 --- 308.71
3、募集资金使用情况
一、承诺投资项目
单位：人民币万元
募集资金承诺 募集资金承诺 调整后投资总 截至目前投资
投资项目 投资总额 额 累计投入金额
进度
无 线 网 络测 试
系 统 技 改及 多 6,482.6 6,482.59 6,482.59 100.00%
接 口 分 析优 化
管理
移 动 通 信无 线 6,309.3 3,561.47 3,561.47 100.00%
网络运维项目
新 一 代 移动 通
信 网 络 优化 技 3,466.67 3,466.67 3,466.67 100.00%
术 研 发 中心 建
设项目
补充流动资金 5,000 5,000 5,000 100.00%
合计 21,258.5 7 18,510.73 18,510.7 3 -
二、超募资金投资项目
公司募集资金净额 117,299.75万元，其中超募资金96,041.18万元, 截至
2019年12月31日，公司已实际使用超募资金（包括利息收入）119,410.12万元。具体投资项目如下：
（1）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司；2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于北京世源信通科技有限公司的收购项目总额由原来的预计投资额8,000万元变更为4,000万元，2010年使用1,500万元，目前已使用4,000万元。该项目已于2012年7月31日实施完毕。
（2）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司51%的股权，后经2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司剩余49%股权的议案》，对于广州市贝讯通信技术有限公司的收购项目总额变更为9,906.07万元，目前已使用9,906.07万元，持有该公司100%股权，该项目已于2013年7月
31日实施完毕。
（3）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用560万元，持有该公司100%股权，该项目已于2010年8月1日实施完毕。
（4）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用4,200万元。
（5）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用1,043.10万元。
（6）2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司70%股权。2014年6月6日召开的第三届董事会第五次会议及2014年6月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以770万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权出售给关联方曹继东,股权转让款已于2014年7月17日全部收到，并将其中700万元股权转让款转入公司募集资金专户。
（7）2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用5,016万元。
（8）2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTelAB公司的议案》，同意公司使用超募资金1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典AmanziTelAB公司,已使用1,505万元。2012年9月，鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典AmanziTelAB公司剩余少数股权，对于瑞典AmanziTelAB公司收购项目总额变更为1,505万元。2014年1月13日，公司召开的第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易
的议案》,公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTelAB的100.00%股权转让给WinTech InternationalLimited。
（9）2014年7月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司100%的股份，其中使用超募资金11,143.13万元用于支付现金对价。目前已使用11,143.08万元，持有该公司100%股权。
（10）2015年1月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金9,000万元用于暂时补充公司流动资金。2016年1月11日，公司已将9,000万元全部归还至公司募集资金专户。
（11）2015年10月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金21,300万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。2016年7月1日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司）。2017年12月21日，公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四
查看PDF原文
