证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2021-045
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2010年公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,于2010年1月成功 向社会公众公开发行普通股(A 股)股票1,900.00万股,每股面值1元,每股发行 价人民币28.98元,募集资金总额为人民币 55,062.00万元,扣除各项发行费用 5,170.60万元,募集资金净额为人民币49,891.40万元。
上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】 第1002号《验资报告》确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》(财会【2010】25号)的要求,公司在首次公开发行股票并上市 过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16 万元计入2010年度当期费用,而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16 日,本公司已将上述资金连同利息(按同期中国人民银行公司一年期定期存款利 率计算)共计659.22万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行 15001666647052506591账号。根据财会【2010】25号文件调整后,募集资金净额 为人民币50,523.56万元。
(二)2015年非公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,同意公司非公开发行不
超过1,958,480股新股,每股面值1元,每股发行价人民币25.53元,募集资金总额为人民币5,000.00万元,扣除各项发行费用377,358.49元,募集资金净额为人民币49,622,641.51元,全部用于补充流动资金。
上述募集资金的到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2015]000442号《验资报告》确认并已全部使用。
(三)募集资金的使用和余额情况
截至2021年6月30日,公司募集资金已使用完毕。公司累计使用募集资金(含利息收入)58,367.45万元,本报告期内使用募集资金0元,募集资金专户余额为327.92元。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本公司实际情况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。
募集资金到账后,公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署了《募集资金三方监管协议》(账号为1500 1666 6470 5250 6591);公司又与保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》(账号为4719 0007 6310 901),该账号于2012年9月13日注销,余款全部转入了中国建设银行集宁支行1500 1666 6470 5250 6591账号。
根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司的议案》,同意公司使用超募资金3,100万元投资成立“北京福瑞众合健康科技有限公司”,该募集资金到达“北京福瑞众合健康科技有限公司”账户后,北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》(账号为2000 5447 2000 0138)。
截至2021年06月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 2021年6月30日余额
内蒙古
中国建设 福瑞医
银行集宁 疗科技 15001666647052506591 505,235,600.00 327.92
支行 股份有
限公司
注:截止 2015 年 12 月 31 日,合资成立的北京福瑞众合健康科技有限公司投入资金
3100 万元,已全部使用完毕。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年上半年未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表:募集资金使用情况对照表
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二一年八月二十八日
募集资金使用情况表
编制单位:错误!未找到引用源。 金额单位:人民币万元
募集资金总额 55,485.82 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 58,367.45
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 项目
已变 截至期末 项目达 可行
承诺投资项目 更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 投资进度 到预定 本年度实 是否达 性是
和超募资金投 目(含 承诺投资 资总额(1) 投入金 累计投入 (%)(3) 可使用 现的效益 到预计 否发
向 部分 总额 额 金额(2) =(2)/(1) 状态日 效益 生重
变更) 期 大变
化
承诺投资项目
生产基地技术 否 6,129.00 6,129.00 3,186.14 51.98 2011/6/ 已结项 是 否
改造项目 30
肝纤维化在线 2012/12
诊断系统 否 6,500.00 6,500.00 2,161.08 33.25 /31 已结项 是 否
(FSTM)项目
承诺投资项目 12,629.00 12,629.00 5,347.22
小计
超募资金投向
收购法国 2011/6/
Echosens 公司 否 18,501.03 18,501.03 18,501.03 100.00 29 已结项 是 否
100%股权
合资成立北京 2012/12
福瑞众合健康 否 3,100.00 3,100.00 3,100.00 100.00 /31 已结项 否 否
科技有限公司
投资建设福瑞 否 16,293.53 16,293.53 17,031.00 104.53 不适用 不适用 不适 否
健康科技园 用
归还银行贷款
超募资金投向 37,894.56 37,894.56 38,632.03
小计
补充流动资金 14,388.20
合计 50,523.56 50,523.56 58,367.45
(1)FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作,取得了较为满意的研究成果,基本上达
到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化,基于公司已经实现的项目成果和
掌握的研发技术力量,继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此,2013 年 5 月 16 日经公
司 2012 年年度股东大会审议通过,同意终止该项目的实施,将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司,
未达到计划进 使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有