湖北台基半导体股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641 号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票 23,411,371 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 14.95 元，共计募集人民币349,999,996.45 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,320,754.72 元，公司实际募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178 号”验资报告验证确认。
在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为 4,553,002.65 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投
入 187,691,621.90 元；于 2021 年 3 月 22 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集
资金人民币 178,133,622.69 元；本年度投入募集资金 9,557,999.21 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计利息收入 20,263,324.71
元，其中：于 2021 年 3 月 22 日起至 2024 年 12 月 31 日止通过募集资金获得人
民币利息收入 17,126,233.00 元；本年度通过募集资金获得利息收入 3,136,091.71元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 184,992,606.76 元；
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 178,570,699.26 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储。
根据《管理办法》要求，结合公司经营需要，公司在光大银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。
报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
光大银行襄阳分行 38520180800175522 61,066,140.86 活期
兴业银行襄阳分行 419010100100369997 6,842,917.75 活期
平安银行襄阳分行 15339317560055 0.06 活期
申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 661,054.79 活期
沿江大道证券营业部
方正证券股份有限公司襄阳 2353018025 585.80 活期
檀溪路证券营业部
兴业银行襄阳分行 419010100200278811 2024-3-12 2026-10-25 10,000,000.00 定期
申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 2025-10-14 2026-4-7 20,000,000.00 收益凭证
沿江大道证券营业部
申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 2025-4-29 2026-4-27 20,000,000.00 收益凭证
沿江大道证券营业部
申万宏源证券有限公司襄阳 2312127267 2025-9-30 2026-3-24 30,000,000.00 收益凭证
沿江大道证券营业部
方正证券股份有限公司襄阳 2353018025 2025-3-27 2026-1-23 30,000,000.00 收益凭证
檀溪路证券营业部
合 计 178,570,699.26
三、2025 年度募集资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金已于2024年12月使用完毕并完成了募集资金专户的注销手续，向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司向特定对象发行股票募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的重大情形。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 2 日
附表 1
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,267.92 本年度投入募集资金总额 955.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
18,437.08
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
新型高功率半导体器件产业升级项目 否 23,000.00 14,688.48 944.33 7,530.50 51.27% 2027-12-30 不适用 否
高功率半导体技术研发中心项目 否 15,000.00 9,579.44 11.47 906.58 9.46% 2027-4-30 不适用 否
补充流动资金 否 12,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 不适用 否
合计 50,000.00 34,267.92 955.80 18,437.08 53.80%
1、募集资金投资项目主体处于建设期。
2、在新型高功率半导体器件产业升级项目建设过程中，受到了外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，公司本着
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 审慎经营原则，主动优化了固定资产投入节奏，以确保技术方案与最新市场需求精准适配。同时，结合实际控制人变更后的战略统
（分具体募投项目） 筹，公司需深度对接国家及地方“十五五”产业发展规划，针对产业布局进行前瞻性调整。为确保募投项目整体质量和提升募集资
金使用效率，公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将新型高
功率半导体器件产业升级项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12
