湖北台基半导体股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619,500,000.00元，扣除证券承销费24,780,000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元，扣除发行费用11,753,088.17元，募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。前述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字H-001”验资报告验证确认。
截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用702,634,707.55元；于2010年1月20日起至2023年12月31日止使用募集资金656,634,707.55元；本报告期使用募集资金46,000,000.00元。
截至2024年6月30日，公司通过募集资金累计获得利息收入137,182,309.37元，其中：于2010年1月20日起至2023年12月31日止通过募集资金获得利息收入134,392,124.75元；本报告期通过募集资金获得利息收入2,790,184.62元。
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为65,810,439.75元；截至2024年6月30日，公司募集资金余额为22,600,624.37元。
（二）向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票23,411,371股，每股面值人
民币1.00元，每股发行价格人民币14.95元，共计募集人民币349,999,996.45元，扣除与发行有关的费用人民币7,320,754.72元，公司实际募集资金净额为人民币342,679,241.73元。前述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。
在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4,553,002.65元。
截至2024年6月30日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入
169,336,503.71元； 于2021 年3 月22日 起至2023年12月31日 止使用 募集 资金
163,637,947.95元；本报告期投入募集资金5,698,555.76元。
截至2024年6月30日，公司通过募集资金累计获得利息收入15,678,815.64元，其中：于2021年3月22日起至2023年12月31日止通过募集资金获得利息收入12,289,103.01元；本报告期通过募集资金获得利息收入3,389,712.63元。
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币194,651,151.51元；截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币192,342,308.38元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。
2020年5月21日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。公司后续与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行、光大银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发 行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
（一）首次公开发行股票募集资金存储
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
建行襄城支行 42001646008053006001 2,124,123.32 活期
民生银行襄阳分行 605104562 27,662.79 活期
兴业银行襄阳分行 419010100100170135 199.00 活期
华夏银行襄阳分行 14550000000670117 391,618.06 活期
平安银行襄阳分行 15050459170077 57,021.20 活期
华夏银行襄阳分行 14550000000840749 2024/1/25 2024/7/7 10,000,000. 00 定期
华夏银行襄阳分行 14550000000840750 2024/1/25 2024/12/8 10,000,000. 00 定期
合 计 22,600,624. 37
（二）向特定对象发行股票募集资金存储
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
光大银行襄阳分行 38520180800175522 49,594,699.84 活期
兴业银行襄阳分行 419010100100369997 12,745,802.65 活期
平安银行襄阳分行 15339317560055 316.26 活期
申万宏源证券有限公司襄 活期
阳沿江大道证券营业部 2312127267 813.19
方正证券股份有限公司襄 活期
阳檀溪路证券营业部 2353018025 676.44
兴业银行襄阳分行 419010100200278811 2024/3/12 2026/10/25 10,000,000.00 定期
方正证券股份有限公司襄 收益凭证
阳檀溪路证券营业部 2353018025 2024/3/19 2025/3/18 30,000,000.00
方正证券股份有限公司襄 收益凭证
阳檀溪路证券营业部 2353018025 2024/3/20 2024/9/25 20,000,000.00
方正证券股份有限公司襄 收益凭证
阳檀溪路证券营业部 2353018025 2024/3/20 2024/9/25 20,000,000.00
申万宏源证券有限公司襄 收益凭证
阳沿江大道证券营业部 2312127267 2024/6/6/ 2025/6/4 20,000,000.00
申万宏源证券有限公司襄 收益凭证
阳沿江大道证券营业部 2312127267 2024/6/24 2024/729 30,000,000.00
合 计 192,342,308.38
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司为了聚焦功率半导体主业，重点发展功率半导体业务，分别于 2021 年 2
月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2021
年 2 月 22 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股
权的议案》，同意公司将北京彼岸春天影视有限公司 88%股权转让给第三方，北京
彼岸春天影视有限公司已于 2021 年 2 月 26 日完成工商变更登记。具体内容
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