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台基股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-12

台基股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

          湖北台基半导体股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    一、募集资金基本情况

  (一)首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1500万股,每股面值1元,每股发行价人民币41.3元。截至2010 年1月20日止,本公司共募集资金 619,500,000.00元,扣除证券承销费24,780,000.00元后,汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元,扣除发行费用11,753,088.17元,募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定,公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户,此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。

  截至2010年1月20日,本公司上述发行募集的资金582,966,911.83元已全部到位,业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所(2010)验字H-001”验资报告验证确认。
  截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金566,634,707.55元;于2010年1月20日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金521,634,707.55元;本报告期使用募集资金45,000,000.00元。

  截至2022年6月30日,公司募集资金累计利息收入130,298,334.03元,其中:于2010年1月20日起至2021年12月31日止会计期间募集资金利息收入127,201,731.60元;本报告期募集资金利息收入3,096,602.43元。

  截至上年末,公司募集资金专户余额为193,620,046.60元;截至2022年6月30日,募集资金余额为151,716,649.03元。

  (二)向特定对象发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,同意公司向特定对象发
行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23,411,371股,发行价格为14.95元/股,募集总额为人民币349,999,996.45元,扣除相关发行费用(不含税)人民币7,320,754.72元,募集资金净额为人民币342,679,241.73元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。

  在募集资金到位前,本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4,553,002.65元。

  截至2022年6月30日,公司募集资金累计使用120,024,761.47元;于2021年3月22日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金117,078,598.87元,本报告期使用募集资金2,946,162.60元。

  截至2022年6月30日,公司募集资金累计利息收入4,551,947.18元,其中:于2021年3月22日起至2021年12月31日止会计期间募集资金利息收入4,230,815.81元,本报告期募集资金利息收入321,131.37元。

  截至上年末,募集资金余额为人民币233,152,213.39元;截至2022年6月30日,募集资金余额为230,527,182.16元。

    二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规,公司制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。
  2020年5月21日,公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-034),公司因聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构,具体负责公司本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作,原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。公司后续与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行、光大银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。


      本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
  要求》等相关规定,制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。
  报告期公司在风险可控的前提下,使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的
  保本型理财产品,提高了募集资金的使用效率,增加了资金收益。

      截至2022年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                              金额单位:人民币元
  (一)首次公开发行股票募集资金存储

  募集资金存管银行          银行账号          存入日    到期日    截止日余额    备注

建行襄城支行          42001646008053006001                              703,177.87  活期

民生银行襄阳分行      605104562                                          27,417.78  活期

兴业银行襄阳分行      419010100100170135                                843,791.24  活期

广发银行襄阳分行      9550880209930400185                                66,753.78  活期

华夏银行襄阳分行      14550000000670117                                  18,740.16  活期

平安银行襄阳分行      15050459170077                                    56,768.20  活期

广发银行襄阳分行      9550880209930400365  2020/10/15  2023/10/15    20,000,000.00  定期

兴业银行襄阳分行      419010100200185666    2020/10/14  2023/10/14    20,000,000.00  定期

兴业银行襄阳分行      419010100200190631    2021/1/8    2024/1/8    10,000,000.00  定期

兴业银行襄阳分行      419010100200191189    2021/1/8    2024/1/8    20,000,000.00  定期

兴业银行襄阳分行      419010100200191065    2021/1/8    2024/1/8    20,000,000.00  定期

兴业银行襄阳分行      419010100200190999    2021/1/8    2024/1/8    20,000,000.00  定期

兴业银行襄阳分行      419010100200190874    2021/1/8    2024/1/8    20,000,000.00  定期

华夏银行襄阳分行      14550000000714689      2021/1/19  2024/1/19    20,000,000.00  定期

                              合  计                                151,716,649.03

  (二)向特定对象发行股票募集资金存储

    募集资金存管银行            银行账号        存入日    到期日    截止日余额  备注

 光大银行襄阳分行          38520180800175522                              8,748,498.61  活期

 兴业银行襄阳分行          419010100100369997                            1,773,205.33  活期

 平安银行襄阳分行          15339317560055                                    5,311.32  活期

 中信证券股份有限公司                                                                  活期
 襄阳长虹路证券营业部      5300009866                                          166.67

 华泰证券股份有限公司                                                                  活期
 襄阳长虹北路证券营业部    666810070618                                          0.23

 兴业银行襄阳分行          410010100200223351    2022/2/17  2024/9/13    40,000,000.00  定期

 申万宏源证券有限公司                                                                  收益
 襄阳沿江大道证券营业部    2312127267            2021/9/8    2022/9/7  100,000,000.00  凭证

 华泰证券股份有限公司                                                                  收益
 襄阳长虹北路证券营业部    666810070618          2021/9/16  2022/9/15    20,000,000.00  凭证


  募集资金存管银行            银行账号        存入日    到期日    截止日余额  备注

华泰证券股份有限公司                                                                  收益
襄阳长虹北路证券营业部    666810070618          2022/2/16  2023/2/9    40,000,000.00  凭证

中信证券股份有限公司                                                                  收益
襄阳长虹路证券营业部      5300009866            2022/5/20  2023/5/19    20,
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