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300046 深市 台基股份


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台基股份:关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-02-16

台基股份:关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300046    证券简称:台基股份  公告编号:2022-006
          湖北台基半导体股份有限公司

  关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续

              进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司2021年度使用总额不超过65,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元,使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元,使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20,000万元)进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,自股东大会审议通过之日起12个月内有效(详见公司2021年4月24日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为2021-028)。

    近日,公司对部分闲置资金进行现金管理购买的理财产品进行赎回并继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:

    一、理财产品的赎回基本情况

    公司于2021年9月8日使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金
8,000万元购买了华泰证券聚益第21812号(中证500)收益凭证产品,具体内容详见公司2021年9月9日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-055)。截止目前,由于该收益凭证已到期,公司赎回上述收益凭证及收回本金并实现收益为80,033,534.25元。
    二、理财产品的主要情况

    (一)理财产品


  公司使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金4,000万元购买了华泰证券股份有限公司晟益第22517号(中证500)收益凭证产品,具体情况如下:
  (1)产品名称:华泰证券晟益第22517号(中证500)收益凭证

  (2)产品类型:本金保障型收益凭证

  (3)签约方:华泰证券股份有限公司

  (4)金额:4,000万元

  (5)预期年化收益率:6.60%或3.50%或0.10%

  (6)产品期限:预计为358天

  (7)起息日:2022年2月16日

  (8)到期日:预定为2023年2月9日

  (9)关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系

  (二)主要风险揭示

  1、上述理财产品有投资风险,属于本金保障型产品。

  2、上述理财产品可能存在产品所揭示的流动性风险、市场风险、产品不成立风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等常见风险。

  三、风险控制措施

  1、公司购买收益凭证严格按照公司《委托理财管理制度》和2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。

  2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险投资品种。
  3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品

      投资以及相应的损益情况。

          四、对公司的影响

          公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的资金进行

      现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施

      的。通过购买适度低风险的产品,公司可以提高资金使用效率,获取一定的投资

      收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。

          五、前十二个月内购买理财产品情况

 签约方名称        产品名称          金额    产品类型    起算日    到期日    投资收益
                                    (万元)                                      (元)

 平安银行  对公结构性存款人民币产            保本浮动    2021年    2022年

 襄阳分行  品                        3,000    收益型    4月15日    4月14日      —

 中信证券  信智安盈系列82期收益凭          本金保障型浮  2021年    2021年

股份有限公司  证产品                    1,000  动收益凭证    4月27日    7月16日    105,000.00

 中信证券  安泰保盈系列79期收益凭          本金保障型浮  2021年    2022年      —

股份有限公司  证产品                    2,000  动收益凭证    4月28日    4月27日

 平安银行  对公结构性存款(100%保            保本浮动    2021年    2021年

 襄阳分行  本挂钩汇率)产品          2,000    收益型    5月26日    6月28日    92,552.51

 平安银行  对公结构性存款(100%保            保本浮动    2021年    2021年

 襄阳分行  本挂钩汇率)产品        14,000    收益型    5月26日    6月28日    647,867.58

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  1351期                    3,000                5月26日    6月30日    186,410.96

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  1352期                    3,000                5月27日    6月30日    181,232.88

 华泰证券  晟益第21556号(中证500)          本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  收益凭证                  2,000                5月28日    7月29日    224,219.18

中国光大银行  2021年对公结构性存款挂            保本浮动    2021年    2021年

 襄阳分行  钩汇率定制第五期产品      4,000    收益型    5月28日    8月28日    351,000.00

 平安银行  对公结构性存款(100%保            保本浮动    2021年    2021年

 襄阳分行  本挂钩指数)产品          2,000    收益型    6月30日    9月1日    176,054.79

 平安银行  对公结构性存款(100%保            保本浮动    2021年    2021年

 襄阳分行  本挂钩指数)产品        14,000    收益型    6月30日    9月1日  1,232,383.56

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  1434期                    3,000                7月6日    8月4日    159,780.82


 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  1435期                    3,000                7月6日    8月4日    170,136.99

 中信证券  安泰保盈系列129期收益            本金保障型浮  2021年    2022年      —

股份有限公司  凭证                      5,000  动收益凭证    7月8日    7月6日

 华泰证券  晟益第21592号(中证500)          本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  收益凭证                  2,000                8月11日    9月15日  117,369.86

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  1534期                    3,000                8月11日    9月13日  192,821.92

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2021年

股份有限公司  1535期                    2,000                8月12日    9月13日  124,767.13

 平安银行  对公结构性存款(100%保          本金保障型    2021年    2022年      —

 襄阳分行  本挂钩指数)产品          2,000                9月7日    9月7日

 华泰证券  聚益第21812号(中证500)          本金保障型    2021年    2022年

股份有限公司  收益凭证                  8,000                9月9日    2月9日      33,534.25

申万宏源证券  龙鼎金牛三值40期(365            本金保障型    2021年    2022年      —

 有限公司  天)收益凭证            10,000                9月8日    9月7日

 华泰证券  晟益第21607号(中证500)          本金保障型    2021年    2022年      —

股份有限公司  收益凭证                  2,000                9月17日    9月15日

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2022年

股份有限公司  1601期                    2,000                9月17日    9月14日      —

 中泰证券  收益凭证“安盈添利”第            本金保障型    2021年    2022年

股份有限公司  1602期                    2,000                9月22日    9月14日    
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