湖北台基半导体股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
1、2010 年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会证监许可[2009]1462 号文核准，公司于 2010 年 1 月向社会公众
公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总额
619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字 H-001 号《验资报告》。
根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公
司做好 2010 年年报工作的通知》规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费
用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司流动
资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用
521,634,701.55 元；于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金 517,007,218.88 元；本报告期使用募集资金 4,627,482.67 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入
125,139,194.54 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期
间募集资金获得利息收入 122,895,084.88 元；本报告期募集资金获得利息收入2,244,109.66 元。
截至上年末，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 193,940,888.55 元；
截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为 191,557,515.54 元。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募
集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为“大华验字[2021]000178 号”的《验资
报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用 103,993,509
元，向特定对象发行股票募集资金利息收入 1,865,692.60 元，向特定对象发行股票募集资金余额为 240,551,425.33 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管
理办法”），该《管理办法》经公司 2009 年 12 月 17 日第一届董事会第九次会议审
议通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了银行和证券公司发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
1、2010 年首次公开发行股票募集资金
2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公
告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，具体负责公司非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和与募集资金存放银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
存管银行
建行襄城支行 42001646008053006001 112,937.65 活期
民生银行 605104562 17,217.46 活期
襄阳分行
兴业银行 419010100100170135 11,336,155.91 活期
襄阳分行
广发银行 9550880209930400185 65,419.85 活期
襄阳分行
华夏银行 14550000000670117 18,986.23 活期
襄阳分行
平安银行 15050459170077 6,798.44 活期
襄阳分行
广发银行 9550880209930400365 2020/10/15 2023/10/15 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
兴业银行 419010100200185666 2020/10/14 2023/10/14 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
兴业银行 419010100200190631 2021/1/8 2024/1/7 10,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
兴业银行 419010100200191189 2021/1/8 2024/1/7 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
兴业银行 419010100200191065 2021/1/8 2024/1/7 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
兴业银行 419010100200190874 2021/1/8 2024/1/7 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
兴业银行 419010100200190999 2021/1/8 2024/1/7 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
华夏银行 14550000000714689 2021/1/19 2024/1/19 20,000,000.00 大额
襄阳分行 存单
平安银行 对公结构性存款（100% 2021/4/15 2022/4/14 30,000,000.00 结构性
襄阳分行 保本挂钩汇率）产品 存款
合 计 191,557,515.54
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金
2021 年 4 月，公司、保荐机构华泰联合证券与中国光大银行股份有限公司襄
阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元
募集资金 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
存管银行
光大银行 38520180800175522 27,843,648.92 活期
襄阳襄城支行
兴业银行 419010100100369997 12,059,908.83 活期
襄阳分行
平安银行 15339317560055 647,867.58 活期
襄阳分行
光大银行 2021 年对公结构性存款
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