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300046 深市 台基股份


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台基股份:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-04-07

台基股份:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300046    证券简称:台基股份  公告编号:2020-009
          湖北台基半导体股份有限公司

    关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意使用总额不超过26,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的自有资金不超过8,000万元,使用暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过18,000万元)进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,自股东大会审议通过之日起12个月内有效(详见公司2019年4月25日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为2019-023)。

    近日,公司在光大银行襄阳分行使用闲置自有资金7,000万元购买了2020年对公结构性存款挂钩汇率定制产品,在兴业银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)12,000万元购买了企业金融结构性存款,在广发银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款,在民生银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2,000万元购买了挂钩利率结构性存款, 在华夏银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2,000万元购买了慧盈人民币单位结构性存款产品。具体情况如下:

    一、理财产品的主要情况

    (一)理财产品

    1、公司使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)12,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款,具体情况如下:

    (1)产品名称:企业金融结构性存款

    (2)产品类型:保本浮动收益型


  (3)签约银行:兴业银行襄阳分行

  (4)投资额度:12,000万元

  (5)预期年化收益率:3.72%-3.796%

  (6)产品的投资周期:89天

  (7)收益起算日:2020年04月02日

  (8)产品到期日:2020年06月30日

  (9)关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系

  2、公司使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款,具体情况如下:

  (1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

  (2)产品类型:保本浮动收益型

  (3)签约银行:广发银行襄阳分行

  (4)投资额度:2,000万元

  (5)预期年化收益率:1.5%或3.7%

  (6)产品的投资周期:88天

  (7)收益起算日:2020年04月02日

  (8)产品到期日:2020年06月29日

  (9)关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系

  3、公司使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2,000万元购买了中国民生银行挂钩利率结构性存款,具体情况如下:

  (1)产品名称:挂钩利率结构性存款

  (2)产品类型:保本保证收益型

  (3)签约银行:民生银行襄阳分行

  (4)投资额度:2,000万元

  (5)预期年化收益率:1%-3.75%

  (6)产品的投资周期:89天

  (7)收益起算日:2020年04月02日

  (8)产品到期日:2020年06月30日

  (9)关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系

  4、公司使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2,000万元购买了华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品


  (2)产品类型:保本浮动收益型

  (3)签约银行:华夏银行襄阳分行

  (4)投资额度:2,000万元

  (5)预期年化收益率:1.54%—3.72%

  (6)产品的投资周期:84天

  (7)收益起算日:2020年04月07日

  (8)产品到期日:2020年06月30日

  (9)关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系

  5、公司使用闲置自有资金7,000万元购买了光大银行2020年对公结构性存款挂钩汇率定制产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:2020年对公结构性存款挂钩汇率定制产品

  (2)产品类型:保本浮动收益型

  (3)签约银行:光大银行襄阳分行

  (4)投资额度:7,000万元

  (5)预期年化收益率:0.525%/3.75%/3.85%

  (6)产品的投资周期:89天

  (7)收益起算日:2020年04月01日

  (8)产品到期日:2020年06月29日

  (9)关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系

  (二)主要风险揭示

  1、上述理财产品有投资风险,属于保本浮动收益型产品。

  2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的结构性存款收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、提前终止风险、法律风险等银行结构性存款产品常见风险。

  二、风险控制措施

  1、公司购买银行结构性存款产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2018年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。

  2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险投资品种。
  3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在

    可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

        4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年

    对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检查,

    并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员

    会报告。

        5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

    专业机构进行审计。

        6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品

    投资以及相应的损益情况。

        三、对公司的影响

        公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的募集资金

    (含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理事项是在确保不影响主营业务正常

    开展的情况下实施的。通过购买适度低风险的银行结构性存款产品,公司可以提

    高资金使用效率,获取一定的投资收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。

        四、前十二个月内购买理财产品情况

签约银行名称      产品名称        金额    产品类型      收益      收益      投资收益
                                  (万元)                起算日    到期日      (元)

 兴业银行    兴业银行企业金融结              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行    构性存款            14,000    收益型      4月2日    6月28日  1,368,164.38

 广发银行    广发银行“薪加薪16              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行    号”人民币结构性存款  4,000      收益型      4月2日    6月28日    381,369.86

 兴业银行    兴业银行企业金融结              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行    构性存款              4,000      收益型      4月2日    6月28日    390,904.11

 兴业银行    兴业银行企业金融结              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行    构性存款              2,200      收益型      4月2日    6月3日    136,400.00

 光大银行    光大银行结构性存款              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行                          1,800      收益型      4月3日    6月3日    109,800.00

 兴业银行    兴业银行企业金融结              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行    构性存款            15,000    收益型    07月02日  09月30日  1,497,945.21

 广发银行    广发银行“薪加薪16              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行    号”人民币结构性存款  3,000      收益型    07月02日  09月30日    292,191.78

 光大银行    光大银行结构性存款              保本浮动    2019年    2019年

 襄阳分行                          4,000      收益型    07月03日  09月30日    367,333.33


兴业银行    兴业银行企业金融结              保本浮动    2019年    2019年

襄阳分行    构性存款            15,000    收益型    10月09日  12月30日  1,189,561.54

广发银行    广发银行“薪加薪16              保本浮动    2019年    2019年

襄阳分行    号”人民币结构性存款  3,000      收益型    10月10日  12月27日    244,257.53

光大银行    光大银行结构性存款              保本浮动    2019年    2019年

襄阳分行                          5,500      收益型    10月08日  12月30日    478,561.11

兴业银行    兴业银行企业金融结              保本浮动    2020年    2020年

襄阳分行    构性存款            13,000    收益型    01月03日  03月30日  1,136,887.40

广发银行    广发银行“薪加薪16              保本浮动    2020年    2020年

襄阳分行    号”人民币结构性存款  2,000      收益型    01月03日  03月31日    178,410.96

光大银行    2020年对公结构性存              保本浮动    2020年    2020年

襄阳分行    款挂钩汇率定制第1期  6,000      收益型    01月03日  03月30日    535,050.00
          产品

民生银行    
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