深圳市赛为智能股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]578 号)文核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)31,136,950.00 股,每股发行价格为人民币 15.48 元,募集资金总额为人民币 481,999,986.00 元,扣除相关费用21,249,999.81 元后,实际募集资金净额为人民币 460,749,986.19 元。截至 2017年 12 月 11 日,本公司上述发行募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10797 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 405,136,946.87
元,累计收到利息收入(扣除手续费)430,973.41 元,本报告期募投项目已结项,募集资金专户已注销。
二、募集资金的管理情况
2010 年 4 月 8 日,第一届董事会第十三次会议审议通过制定了《深圳市赛
为智能股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),并经本公司2009 年度股东大会表决通过。为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司募集资金管理执行的实际需要,对公司募集资金管理制度进行修订,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表
人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广东华兴银行海珠支行 801880100061827 465,195,986.17 0.00 活期
招商银行北京分行清华园支行 110906303810805 0 0.00 活期
合计 --- 465,195,986.17 0.00 ---
* 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费 4,445,999.98 元,扣除该发
行费后实际募集资金净额为 460,749,986.19 元。
**期末募集资金剩余 0.00 元。
三、2022 年年度募集资金的使用情况
单位:人民币元
本报告期
募集资金总额 481,999,986.00 投入募集 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总 --- ---
额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 132,000,000.00 入募集资 405,136,946.87
金总额
累计变更用途的募集资金总额比 27.39%
例
项目
是否已 募集 截至期 截至期 达到 是否 项目可
承诺投资项 变更项 资金 调整后 本 报 告 末累计 末投资 预定 本报告 达到 行性是
目和超募资 目(含 承诺 投资总 期 投 入 投入金 进度(3) 可使 期实现 预计 否发生
金投向 部分变 投资 额(1) 金额 额(2) = 用状 的效益 效益 重大变
更) 总额 (2)/(1) 态日 化
期
承诺投资项
目
支付本次交 322,0 322,00 322,000
易的现金对 否 00,00 0,000. --- ,000.00 100.00% --- --- --- 否
价 0.00 00
游戏开发项 80,860 25,082, 已 结
目 是 ,000.0 099.41 31.02% 0.00 否 否
190,0 0 0.00 项
00,00
开心网移动 0.00 51,140 30,054, 已 结
平台开发项 是 ,000.0 0.00 847.46 58.77% 0.00 否 否
目 0 项
支付本次交 28,00 28,000 28,000,
易的中介机 否 0,000 ,000.0 --- 000.00 100.00% --- 否
构费用 .00 0
承诺投资项 540,0 482,00 405,13
目小计 00,00 0,000. --- 6,946. --- --- 0.00 --- ---
0.00 00 87
募集资金投 2017 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先
资项目先期 投入自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金 6,578,000.00 元置换预先已投入募投入及置换 集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验
情况 证并出具信会师报字[2017]第 ZI10802 号专项报告鉴证。
1、公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时
补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
公司从 2018 年 2 月 9 日开始使用该笔募集资金。2019 年 1 月 31 日,公司已将上述用于暂
时补充流动资金的人民币 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限自公司
董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
2、公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元
暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专
户。公司从 2019 年 2 月 22 日开始使用该笔募集资金。2019 年 8 月 9 日,公司已将上述用
于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户,使用期限自公司
董事会审议通过之日起未超过 6 个月。
用闲置募集 3、公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部
资金暂时补 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币 8,500 万元充流动资金 暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专
情况 户。公司从 2019 年 8 月 14 日开始使用该笔募集资金。2020 年 1 月 10 日,公司已将上述
用于暂时补充流动资金的人民币 8,500 万元归还至公司募集资金专用账户,使用期限自公
司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。
4、公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币 9,500 万 元
暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专
户。公司从 2020 年 1 月 16 日开始使用该笔募集资金。2020 年 7 月 8 日,公司已将上述用
于暂时补