300044 深市 赛为智能

  证券代码：300044      证券简称：*ST 赛为      公告编号：2022-045
                深圳市赛为智能股份有限公司

        关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）资助对象为深圳前海俊涵科技有限公司（以下简称“前海俊涵”），财务资助金额为 4,456.27 万元，
截至 2021 年 12 月 30 日，财务资助款项及产生的资金利息 5,373,141.30 元已全
部收回。

    一、财务资助事项概述

    公司于2022年4月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》，具体情况如下：

    2017 年 8 月至 2021 年 4 月期间，公司以咨询管理费、技术服务费的名义支
付前海俊涵合计 4,456.27 万元无商业实质的项目支出，构成公司对前海俊海的
财务资助。截至 2021 年 12 月 30 日以上款项及产生的资金利息 5,373,141.30
元已全部收回。该事项属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》第 7.2.12 的规定范畴。

    为进一步规范审批流程，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》第 7.1.13 规定，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。


    关联董事宁群仪回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成借壳，无需提交有关部门批准。

    二、被资助对象的基本情况

    1．公司名称：深圳前海俊涵科技有限公司

    2．统一信用代码：91440300MA5EJ5LF2B

    3．成立日期：2017 年 05 月 22 日

    4．注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）

    5．注册资本：500 万元人民币

    6．法定代表人：张敏

    7．公司类型：有限责任公司

    8．股权结构：张敏持有 80%股权，谭水容持有 20%股权

    9．经营范围：一般经营项目是：高校后勤管理服务、物业管理服务；教育咨询、教育投资、教育培训、会议服务，教学器材、服装、公寓配套用品、日用百货批发零售，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售；组织文化艺术交流；从事计算机及数据库的软硬件销售、网络服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、维修和维护服务；弱电工程设计安装、综合网络布线、系统集成、安防技术；电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务；企业管理咨询、商务咨询、投资咨询、信息咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：无

    10．财务状况：2021 年度主要财务指标

  主要财务指标                      金额（元）


  资产总额                                            96,184,347.71

  负债合计                                            92,969,378.79

  归属母公司股东权益合计                              3,214,968.92

  营业收入                                              742,924.50

  归属于母公司所有者的净利润                            -163,874.33

 注：上述财务数据未经审计。

    11.前海俊涵经营状况正常，不是失信被执行人。

    12．依据公司于 2021 年 9 月 8 日发布《关于对深圳证券交易所半年报问询
函的回复公告》（公告编号：2021-103），前海俊涵系公司董事宁群仪控制的企业，与公司存在关联关系。

    13.公司在上一会计年度（2021 年）对前海俊涵提供财务资助金额为
9,500,000.00 元（已包含在 4,456.27 万元里面），全部资金已经归还。

    三、财务资助协议的主要内容

    2018 年 8 月至 2021 年 4 月期间，公司与前海俊涵之间以咨询管理费、技术
服务费的名义产生的合计 4,456.27 万元均为无商业实质的项目支出。

    四、财务资助风险分析及风控措施

    截止 2021 年 12 月 30 日，上述全部资金及利息均已全部收回，未损害公司
的利益。对于上述公司内部控制方面存在的重大缺陷，公司上下从董事会、经营管理层进行了自查整改，以源头治理和过程控制为核心，以规范流程和防范风险为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程以及执行情况进行全面梳理。并按照法律、法规履行相应决策程序及时履行信息披露义务。

    为了积极推动上述工作，公司成立了以周勇董事长为首的整改领导小组，下设包括财务自查整改组、信披自查整改组、内控自查整改组、资产整合组、应收款组、人力资源组、生产经营组等七个专项小组，同时已聘请专业的合规法律顾
问、信披顾问等专业团队，以促进公司经营管理的规范化、程序化、系统化，促进公司健康、持续、稳定的发展。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：由于公司相关业务部门及相关人员未能准确判断并告知，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。上述财务资助已收回全部本息，未损害公司利益。董事会同意《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。公司将进一步加强公司内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强内控制度的检查和监督，防范类似情况再次发生。

    六、监事会意见

    公司监事会认为：由于公司相关业务部门及相关人员未能准确判断并告知，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。上述财务资助已收回全部本息，未损害公司利益。公司监事会同意《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会将加强对公司资金监督职责，加强内控制度检查，防范杜绝类似情况再次发生。

    七、独立董事意见

    经审查，我们认为：本次补充审议对外提供财务资助的事项，公司已经于
2021 年 12 月 30 日收回全部本息，未损害公司及全体股东的利益。本次补充审
议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。我们对本次补充审议对外提供财务资助事项表示明确的同意意见。针对上述对外提供从财务资助事项发生时，公司未能及时识别和做出准确判并提交董事会审议，全体独立董事提醒公司及相关部门予以高度关注，加强公司内部管理，提高公司规范运作的水平，防范杜绝类似情况再次发生。


    八、累计提供财务资助金额及逾期金额

    本次董事会补充审议的财务资助金额为 4,456.27 万元。本次提供财务资助
后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4,456.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.69%，未发生财务资助逾期的情形。前述财务资助款项及利息已经全额归还。

  九、备查文件

  （一）第五届董事会第二十五次会议决议；

  （二）第五届监事会第十二次会议决议；

  （三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。
      特此公告。

                                          深圳市赛为智能股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇二二年四月二十八日