300044 深市 赛为智能

              深圳市赛为智能股份有限公司

        2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    一、募集资金基本情况

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578 号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股）31,136,950.00 股，每股发行价格为人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 481,999,986.00 元，扣除相关费用21,249,999.81 元后，实际募集资金净额为人民币 460,749,986.19 元。截止 2017年 12 月 11 日，本公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10797 号验资报告。

    截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 377,104,780.61
元，其中：本报告期使用募集资金 19,732,702.89 元，本报告期已收到利息收入
（扣除手续费）87,269.57 元，截止 2019 年 12 月 31 日累计收到利息收入（扣
除手续费）261,033.98 元，本报告期使用闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流
动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，扣除经董事会决议通过用于公司暂时补充流
动资金 8,500 万元外，募集资金余额为 20,156,239.37 元。

    二、募集资金的管理情况

    2010 年 4 月 8 日，第一届董事会第十三次会议审议通过制定了《深圳市赛
为智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经本公司2009 年度股东大会表决通过。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金管理执行的实际需要，对公司募集资金管理制度进行修订，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<

      募集资金管理制度>的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

      根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存

      储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表

      人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表

      人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

          截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                  金额单位：人民币元

            银行名称                账号        初时存放金额  截止日余额    存储方式

  广东华兴银行海珠支行        801880100061827  465,195,986.17 15,141,625.79 活期

  招商银行北京分行清华园支行  110906303810805              0  5,014,613.58 活期

              合计            ---              465,195,986.17 20,156,239.37 ---

          * 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费 4,445,999.98 元，扣除该发

      行费后实际募集资金净额为 460,749,986.19 元。

          **期末募集资金剩余 20,156,239.37 元。

          三、2019 年度募集资金的使用情况

                                                                    单位：人民币元

                                                      本报告期

募集资金总额                            481,999,986.00 投入募集                    19,732,702.89
                                                      资金总额

报告期内变更用途的募集资金总                        ---                                  ---
额

                                                      已累计投

累计变更用途的募集资金总额              132,000,000.00 入募集资                    377,104,780.61
                                                        金总额

累计变更用途的募集资金总额比                        27.39%

例

                                                                  项目

              是否已  募集                    截至期  截至期  达到  本报  是否 项目可
 承诺投资项  变更项  资金  调整后  本 报 告  末累计  末投资  预定  告期  达到 行性是
 目和超募资  目（含  承诺  投资总  期 投 入  投入金  进度(3)  可使  实现  预计 否发生
  金投向    部分变  投资  额(1)  金额      额(2)    ＝    用状  的效  效益 重大变
              更）  总额                              (2)/(1)  态日  益          化

                                                                  期

 承诺投资项

目

支付本次交          322,0  322,00          322,000

易的现金对    否  00,00  0,000.    ---    ,000.00  100.00%  ---    ---  ---    否
价                  0.00  00

                                                                项 目

                                                                尚 未

                            80,860                              全 部  -12,

游戏开发项    是          ,000.0  12,240,  19,548,  24.18%  达 到  705,  不适    否
目                  190,0      0  279.64  601.36          预 定  496.  用

                    00,00                                      可 使    49

                      0.00                                      用 状

                                                                态

开心网移动                  51,140  7,492,4  7,556,1  14.78%  2019  -6,672

平台开发项    是          ,000.0  23.25    79.25            年 9  ,420.4  是    否
目                          0                                  月        2

支付本次交          28,00  28,000          28,000,  100.00%

易的中介机    否  0,000  ,000.0    ---    000.00                          ---    否
构费用              .00    0

                    540,0  482,00  19,732,  377,104                  -19,

承诺投资项          00,00  0,000.  702.89  ,780.61    ---    ---  377,  ---    ---
目小计              0.00  00                                        916.

                                                                          91

募集资金投  2017 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先
资项目先期  投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 6,578,000.00 元置换预先已投入募投入及置换  集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
情况        证并出具信会师报字[2017]第 ZI10802 号专项报告鉴证。

            公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
            集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充
            流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司
            从 2018 年 2 月 9 日开始使用该笔募集资金。2019 年 1 月 31 日，公司已将上述用于暂时补
            充流动资金的人民币 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事
            会审议通过之日起未超过 12 个月。

用闲置募集  公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分
资金暂时补  闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂充流动资金  时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
情况        公司从 2019 年 2 月 22 日开始使用该笔募集资金。2019 年 8