证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-085
深圳市朗科科技股份有限公司
关于继续使用超募资金及闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
公司分别于2022年10月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第十四次（临时）会议、11月14日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即2022年11月14日至2023年11月13日）。上述授权投资期限已到期。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币655,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,216,750.00元后，募集资金净额为人民币611,983,250.00元，其中超募资金净额为398,603,250.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具的深鹏所验字[2009]245号《验资报告》验证确认。
(一)募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投资项目及投资额如下表：
序号 募投项目名称 总投资额 备案文号 环保批文
闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项 深发改备案 深环法证字
1 目 2,116 万元 [2009]0017 号 [2009]第 135
号
闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项 深发改备案 深环法证字
2 目 6,689 万元 [2009]0016 号 [2009]第 135
号
深环法证字
3 专利申请、维护、运营项目 5,991 万元 — [2009]第 135
号
深环法证字
4 营销网络扩展及品牌运营项目 6,542 万元 — [2009]第 135
号
合 计 21,338 万元 — —
上述四个募投项目的实施主体均为公司，实施地点均为公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南六道的朗科大厦，该地块的土地使用证号为“深房地字第4000353454 号”。建设期均为三年（自募集资金到位后），预计达到预定可使用状
态日期均为 2012 年 12 月 01 日。
（二）募集资金实际使用情况
截至2023年9月30日，公司募投项目的实际资金投入情况如下表所示：
项目投资 承诺拟使 累计投入 募集 预计达到预
募投项目 额（万 用募集资 募集资金 资金 定可使用状
元） 金（万 金额 投入 态日期
元） 进度
闪存应用及移动存储技术研究 2,116 2,116 315.99 -- --
平台扩建项目
闪存应用及移动存储产品开发 6,689 6,689 1,772.35 -- --
平台扩建项目
专利申请、维护、运营项目 5,991 5,991 1,388.88 -- --
营销网络扩展及品牌运营项目 6,542 6,542 1,174.69 -- --
合 计 21,338 21,338 4,651.91 -- --
经公司2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”、“营销网络扩展及品牌运营项目”三个募投项目，经公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过，公司终止实施“专利申请、维护、运营项目”。上述四个募投项目的募集资金余额共计16,686.09万元。
（三）公司超募集资金实际使用情况
1、经2010年4月15日召开的第一届董事会第十四次（定期）会议及2010年9月10
日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用6,000万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金，2010年公司已将上述6,000万元超募资金从募集资金专户转入公司基本账户。
2、经2011年4月18日召开的第二届董事会第三次（定期）会议及2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金归还银行贷款7,000万元，2011年该笔银行贷款已归还完毕。
3、2011年12月9日，公司召开了第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，决定使用超募资金4,900万元对广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）增资，2011年该笔超募资金已增资完毕。
4、经2012年3月13日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议及2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》，决定使用超募资金7,000万元用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中3,000万元用于归还银行流动资金贷款，4,000万元永久补充公司流动资金。2012年5月，公司已使用超募资金3,000万元归还银行流动资金贷款，已将4,000万元超募资金从募集资金专户转入公司一般账户。
5、经2012年5月10日召开的公司第二届董事会第十五次（临时）会议及2012年5月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，决定使用超募资金向广西朗科增加投资15,200万元，用于建设朗科国际存储科技产业园。2012年6月，公司已用超募资金15,200万元对广西朗科增资。
6、经2013年12月31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、2014年1月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，为加强超募资金的监管，公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元（含利息），另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。所剩全部超募资金将转存新设立的专户，原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。公司已在中国银行股份有限公司深圳分
行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户，用于存放上述原超募资金20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金1,560.99万元（含利息），并已分别与上述专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
（四）公司超募资金、闲置募集资金现状
截至2023年9月30日，公司超募资金余额为19,860.32万元（不含利息和理财收益），闲置募集资金余额为16,686.09万元（不含利息和理财收益），公司超募资金、闲置募集资金余额（含利息和理财收益）共计56,448.17 万元（其中利息和理财收益为19,901.76万元）。上述资金中，除47,358.69万元理财产品尚未到期目前仍存放于理财账户外，其它超募资金、闲置募集资金（含利息和理财收益）均以定活两便或定期存款等存放在募集资金专户，享受定活两便或定期存款等利息。目前公司暂无上述资金的详细使用计划。
二、本次使用超募资金、闲置募集资金进行现金管理的具体计划
（一）投资额度
拟继续使用额度不超过人民币60,000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
公司使用超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）投资的品种为短期的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行等金融机构发行的理财产品，不得用于开展财务性投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
（三）授权期限
本次投资授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不得超过12个月。
（五）投资授权
授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。
三、现金管理的分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司仅限投资中低风险的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济
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