300042 深市 朗科科技

证券代码：300042        证券简称：朗科科技      公告编号：2022-116
            深圳市朗科科技股份有限公司

          关于向全资子公司提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于向香港全资子公司提供借款的议案》，公司全资子公司 Netac Technology(HongKong) limited（以下简称“香港子公司”），因业务发展需要，向公司申请借款额度人民币2,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，为满足香港子公司业务发展需要，公司决定用自有资金向其提供2,000万元人民币借款额度，借款利率按年利率4%计算。现将有关事项公告如下：

    一、借款事项概述

  1、借款对象：香港子公司

  2、借款方式与额度：公司以自有资金向香港子公司提供2,000万元人民币借款额度。

  3、借款期限：借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。

  4、借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。

  5、借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关的贸易业务。

    二、接受借款对象的基本情况

  1、香港子公司基本信息

  企业名称：Netac Technology(Hong Kong) limited

  成立日期：2008 年 4 月 7 日


      注册地址：ROOMS2201-03 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL

      法定代表人：杜铁军

      注册资本：10万港币

      经营范围：IT技术研发，货物及技术进出口贸易

      股权结构：公司持有其100%股权

      2、香港子公司最近一年及一期财务指标情况

                                                                单位：元

 会计

          资产总额        负债总额        净资产        营业收入        利润总额      净利润

 期间
 2021

        124,743,619.05  112,325,427.14  12,418,191.91  1,170,894,674.51  3,824,471.55  3,824,471.55
 年度
 2022

年 1-9  127,727,805.93  114,381,081.51  13,346,724.42    644,950,852.34  -432,763.00  -529,235.75
 月

      注：2021年的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022

  年1月-9月的财务数据未经审计。

      三、提供借款的原因和风险

      1、提供借款的原因

      香港是一个国际金融大都市和自由贸易港，香港子公司将继续充分利用香港

  的地理位置及金融物流中心优势，开展存储FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关

  贸易业务及高端存储芯片的采销用，加大存储芯片等原材料的吞吐量，加强公司

  同上游海外原厂的合作关系，降低成本，确保供应链顺畅可控，并通过香港美金

  交易缩短贸易交付周期，控制美元交易汇兑损失。

      2、提供借款的风险

      香港子公司自身存在经营亏损风险。故为控制风险，确保香港子公司的采购、
  销售及付款的规范和可控性，香港子公司的采购与销售严格按照专项审批制度执

  行，且香港子公司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。

      为加强对香港子公司的动态管理，公司已于2016年7月制定了《Netac

  Technology (Hong Kong) limited业务动态管理办法》，采取每月月末财务中心

与存放存货的香港货代进行存货期末余额对账、不定期去香港货代仓库进行实地盘点、内审部每月对香港子公司进行月度审计并出具内部审计报告等策略，以进一步控制香港子公司的经营风险。

  本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

    四、审批程序

  香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    五、独立董事意见

  公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司以自有资金向香港子公司提供借款人民币2,000万元。

    六、公司累计对外提供借款的金额

  截至公告披露日，公司累计对外提供借款金额为人民币3,000万元，借款日期为2022年7月13日，全部为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。

    七、备查文件

  1、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                      深圳市朗科科技股份有限公司

                                                董事会

                                          二○二二年十月二十八日