300041 深市 回天新材

      证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2020-49

                  湖北回天新材料股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          2019 年 3 月 20 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召

      开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财

      产品的议案》，为了进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，

      合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影

      响的前提下，公司及下属全资/控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用任一时

      点合计不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，在投资额度内，

      该资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授

      权公司管理层具体实施相关事宜。

          根据上述议案，现将公司 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 20 日期间使用闲

      置自有资金购买理财产品情况公告如下：

          一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

          2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 20 日期间，公司在不超过 2 亿元的额度内

      使用闲置自有资金滚动购买理财产品共 10 笔，收益合计 65.31 万元。公司及子

      公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易。具体明细如

      下：

                                    产品      金额    产品年化收    产品收益        产品

序号  发行主体    产品名称        类型    （万元） 益率/预计年    起算日        到期日
                                                        化收益率

 1    中国银行  挂钩型结构性存  保本浮动收  2,500      3.00%    2019 年 3 月 18  2019 年 4 月
                      款          益型                                日          23 日

 2    中国银行  挂钩型结构性存  保本浮动收  2,500      3.00%    2019 年 3 月 18  2019 年 4 月
                      款          益型                                日          23 日

 3    招商银行  招商银行结构性  保本浮动收  4,000    1.15%-3%  2019 年 3 月 21  2019 年 4 月


                    存款          益型                                日          22 日

 4    招商银行  招商银行结构性  保本浮动收  5,000    1.15%-3.1%  2019 年 5 月 14  2019 年 6 月
                    存款          益型                                日          14 日

                交通银行蕴通财                                    2019 年 7 月 1  2019 年 9 月
 5    交通银行  富定期型结构性    保本型      580      3.65%          日          30 日

                  存款 3 个月

                交通银行蕴通财  保本浮动收                        2019 年 7 月 12  2019 年 10 月
 6    交通银行  富定期型结构性    益型      520    3.65%-3.75%      日          12 日

                  存款 3 个月

                交通银行蕴通财  保本浮动收                        2019 年 8 月 2  2019 年 10 月
 7    交通银行  富定期型结构性    益型      710    3.5%-3.6%        日          8 日

                  存款 2 个月

                交通银行蕴通财  保本浮动收                        2019 年 10 月  2019 年 11 月
 8    交通银行  富定期型结构性    益型      1,400    3%-3.4%        18 日        22 日

                  存款 1 个月

                交通银行蕴通财  保本浮动收                        2019 年 11 月  2020年1月6
 9    交通银行  富定期型结构性    益型      1,150  3.35%-3.45%      29 日          日

                  存款 1 个月

                交通银行蕴通财  保本浮动收                        2020 年 1 月 20  2020 年 3 月
10  交通银行  富活期结构性存    益型      1,200      1.42%          日          30 日

                  款 A 款

          二、风险提示及风险控制措施

          上述理财产品属于低风险投资品种，但也可能存在政策风险、流动性风险、

      信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

          针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

          1、严格选择理财产品的发行主体，仅购买国内规模较大的银行等金融机构

      的理财产品；

          2、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的

      会计账目和管理台账，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品

      投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投

      资风险；

          3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计

      和监督；

          4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检

      查。

          5、严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，规范公司的投资理财管理，

提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

    三、对公司的影响

    公司及子公司购买的理财产品属于低风险短期投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司购买低风险理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第二次会议决议；

    2、公司第八届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

                                    湖北回天新材料股份有限公司董事会
                                              2020年4月22日