关于上海凯宝药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于上海凯宝药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA11316 号
上海凯宝药业股份有限公司全体股东：
我们审计了上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯
宝”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11314 号的
【无保留意见】审计报告。
上海凯宝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海凯宝管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海凯宝 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解上海凯宝 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供上海凯宝公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：邵振宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡玉秋
中国·上海 二〇二三年四月十八日
上海凯宝药业股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经 营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计科 2022年期初占用资金2022年度占用累计发2022年度占用资 2022年度偿还累2022年期末占用 占用形成原因 占用性质
关系 目 余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及附属企业
小计
总计 - - - - -
其它 关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计科 2022年期初往来资金2022年度往来累计发2022年度往来资 2022年度偿还累2022年期末往来 往来形成原因 往来性质
关系 目 余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上海凯宝股权投 资子公司 其他应收款 14.16 14.16 房租 经营性往来
有限公司
上海凯宝股权投 资子公司 预付账款 89.00 89.00 接受服务 经营性往来
有限公司
上海凯宝健康科 技子公司 预付帐款 47.65 47.65 采购商品 经营性往来
上市公司的子公司及其有限公司
附属企业 上海顺捷医药有 限孙子公司 应收帐款 1,602.74 18,920.41 9,935.75 10,587.40 销售商品 经营性往来
公司
上海顺捷医药有 限孙子公司 预付账款 7.77 7.77 采购商品 经营性往来
公司
上海顺捷医药有 限孙子公司 其他应收款 466.80 2,604.15 3,070.95 接收服务 经营性往来
公司
总计 - - - 2,069.54 21,683.14 13,165.28 10,587.40 -
本表已于 2023 年 4 月 18 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_穆竟伟_ 主管会计工作负责人：_张育琴_ 会计机构负责人：_李雅茹_
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