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超图软件:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-22

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                          北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

        编制单位:北京超图软件股份有限公司                                                                                        单位:万元

        非经营性资金占用                      资金占用方名称            占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月占用资 2024 年 1-6 月偿还2024年6月末占 占用形成    占用性质
                                                                          司的关联关系  的会计科目    资金余额  发生金额(不含利息)  金的利息(如有)    累计发生金额    用资金余额    原因

控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业

      其他关联方及附属企业

              总计

                                                                        往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月占用资 2024 年 1-6 月偿还2024年6月末占 往来形成    往来性质
        其它关联资金往来                      资金往来方名称            司的关联关系  的会计科目    资金余额  发生金额(不含利息)  金的利息(如有)    累计发生金额    用资金余额    原因  (经营性往来、
                                                                                                                                                                                                    非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

                                成都超图投资有限公司                全资子公司  其他应收款      4,247.46            300.80                                -    4,548.26资金拆借 非经营性往来

                                河南超图信息技术有限公司            全资子公司  其他应收款      2,500.09            850.00                                -    3,350.09资金拆借 非经营性往来

                                河北雄安超图软件技术有限公司        全资子公司  其他应收款            123              0.00                                -      123.00资金拆借 非经营性往来

                                北京超图汇智技术有限公司            全资子公司  其他应收款        917.04          3,001.07                              0.17    3,917.94资金拆借 非经营性往来

                                北京超图数正信息技术有限公司        全资子公司  其他应收款          2.21            100.00                                -      102.21资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业

                                柳州超图软件技术有限公司            全资子公司  其他应收款            50              0.00                                -        50.00资金拆借 非经营性往来

                                广西超图信息技术有限公司            全资子公司  其他应收款          0.33              0.94                                -        1.27资金拆借 非经营性往来

                                北京超图信息技术有限公司            全资子公司  其他应收款                          4,103.73                            500.00    3,603.73资金拆借 非经营性往来

                                上海数慧系统技术有限公司            全资子公司  其他应收款                          1,000.00                                -    1,000.00资金拆借 非经营性往来

                                成都地图慧科技有限公司              全资子公司  其他应收款                              0.06                                -        0.06资金拆借 非经营性往来

其他关联方及其附属企业

              总计                                  -                        -            -          7,840.13          9,356.60              0.00        500.17    16,696.56    -          -

        法定代表人:宋关福                      主管会计工作负责人:荆钺坤                          会计机构负责人:荆钺坤

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