证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-012
北京超图软件股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》，鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保 证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用 额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期 限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股 东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司 拟使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）投资品种
公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为 12 个月以内的投资
产品，包括但不限于结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮 动收益型的理财产品，及券商收益凭证，货币基金，报价回购，固定收益类产品， 国债逆回购品种及其他较低风险的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品
种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》等相关要求完成披露现金管理的相关情况。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，在不影响公司及控股子公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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