证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-024
北京超图软件股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 294,963,270.29 277,303,336.92 6.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,186,822.88 11,694,998.92 4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,609,090.74 6,949,771.03 -4.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -296,673,884.82 -424,453,679.59 30.10%
基本每股收益（元/股）(注) 0.025 0.024 4.17%
稀释每股收益（元/股）(注) 0.025 0.024 4.17%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.37% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 4,402,851,401.71 4,396,841,641.59 0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,875,120,234.52 2,812,748,031.21 2.22%
（元）
注：截至 2023 年 3 月 31 日，公司财务报告中股本为 492,766,617.00 元，因股权激励计划行权影响较上年
末增加 3,216,554.00 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出具了《验资报告》（中汇会验
【2023】2339 号）；公司于 2023 年 4 月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登
记手续，股份登记数量为 3,216,554股。
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,802.28
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 478,614.52
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,122,435.94
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,995.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 397,548.09
减：所得税影响额 692,846.90
少数股东权益影响额（税后） -1,182.77
合计 5,577,732.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
本期公司收到个税手续费返还 397,548.09元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
？适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税实际税负超过 3%的部分 4,234,530.62 软件产品销售，增值税实际税负超过 3%的
实行即征即退 部分实行即征即退。
自 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日，
增值税加计 5%扣除 242,190.73 允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进
项税额加计 5%抵减应纳税额。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、资产负债表项目
货币资金较上年末减少 30.83%，主要系本期支付日常经营活动支出及购买理财产品增
加所致。
预付款项较上年末减少 60.65%，主要系本期预付采购方式减少所致。
其他应收款较上年末增加 60.29%，主要系投标、履约保证金余额增加所致。
其他流动资产较上年末增加 121.04%，主要系待认证进项税增加所致。
应付职工薪酬较上年末减少 50.14%，主要系本期支付上年计提奖金所致。
2、利润表项目
年初至报告期末，税金及附加同比增加 34.51%，主要系本期支付房产税增加所致。
年初至报告期末，财务费用同比增加 41.79%，主要系本期利息收入减少所致。
年初至报告期末，信用减值损失同比减少 738.25%，主要系本期部分长账龄款项回收所
致。
年初至报告期末，资产处置收益同比增加 129.07%，主要系本期非流动资产处置增加所
致。
年初至报告期末，其他收益同比减少 58.09%，主要系本期收到政府补助减少所致。
年初至报告期末，营业外收入同比增加 178.88%，主要系本期收到违约金增加所致。
年初至报告期末，营业外支出同比减少 65.80%，主要系固定资产报废减少所致。
年初至报告期末，所得税费用同比增加 44.48%，主要系本期所得税费用增加所致。
3、现金流量表项目
年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 31.32%，主要系本期支付
外包费减少所致。
年初至报告期末，支付的各项税费同比减少 39.38%，主要系本期支付增值税金额减少
所致。
年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少46.84%，主要系本期非流动资产处置减少所致。
年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少96.33%，主要系本期购建长期资产减少所致。
年初至报告期末，吸收投资收到的现金较上期增长 50,146,076.86 元，主要系本期收到
员工期权行权款所致。
年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加 71.66%，主要系本期子公司借款增加
所致。
年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少 67.71%，主要系本期子公司偿还借款
减少所致。
年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 220.96%，主要系本
期子公司支付股息分红款增加所致。
年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上期增长 2,050,250.90 元，主要系
本期支付租赁付款额列示于本项目所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,245 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
钟耳顺 境内自然人 10.32% 50,542,080.00 37,906,560.00 质押 10,410,0
00.00
香港中央结算 境外法人 8.65% 42,345,333.00 0.00
有限公司
宋关福 境内自然人 4.37% 21,403,440.00 16,052,580.00 质押 8,400,00
0.00
中国科学院地
理科学与资源 国有法人 4.24% 20,740,700.00 0.00
研究所
孙在宏 境内自然人 1.51% 7,394,079
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