联系客服

300036 深市 超图软件


首页 公告 超图软件:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

超图软件:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-03-25

超图软件:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300036      证券简称:超图软件      公告编号:2021-007
              北京超图软件股份有限公司

      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 23 日召
开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过人民币 5 亿元(含本数,下同)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月(含本数,下同),在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体情况如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    提高公司闲置自有资金的利用率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

    2、投资额度及来源

    最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金,使用期限不超过 12 个月。在上述
额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金,未占用公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法、合规。

    3、投资品种

    公司使用暂时闲置资金投资的品种为 12 个月以内的投资产品,包括但不限
于结构性存款,以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品,及券商收益凭证,报价回购,固定收益类产品,国债逆回购品种及其他较低风险的产品,但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种。


    4、投资期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内,单一产品投
资不超过 12 个月。

    5、实施方式

    公司董事会审议通过后,授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。

    6、信息披露

    公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

    7、关联关系说明

    公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

    二、投资风险及控制措施

    1、投资风险

  (1)虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作及监控风险。

    2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施

    (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    (2)公司将实时分析和跟踪产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (4)公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。


    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    四、相关审核及批准程序

    1、董事会审议

    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

    2、监事会审议

    公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    公司监事会认为:在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

    3、独立董事的独立意见

    独立董事认为:在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

五、备查文件
 1、第五届董事会第二次会议决议;
 2、第五届监事会第二次会议决议;
 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

                                        北京超图软件股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]