北京超图软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或
者“本公司”)编制了截至 2019 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】824 号）文核准，由主承销商华龙证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行股份方式，向南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件 1 号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众 58 号集合资产管理计划、谛都融成基金投资（三明）有限公司等股东非公开发行人民币普通股(A 股)股票 33,620,681 股，发行价为每股人民币为 13.92 元，共计募集资金总额为人民币 467,999,879.52 元，扣除券商承销佣金及保荐费 8,500,000.00 元后，主承销商华龙证券股份有限公司于
2016 年 6 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币 459,499,879.52 元，分
别汇入本公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立的 110902097610206 账户、中信银行北京北辰支行设立的 8110701012600521099 账户、北京银行股份有限公司双秀支行设立的 20000002361700011244282 账户、北京银行股份有限公司中关村科技园支行设立的 20000002361700011206627 账户内。另扣减印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,857,935.63 元后，公司本次募集资金净额为人民币 457,641,943.89 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了致同验字[2016]第 110ZC0399 号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
招商银行股份有限公 110902097610206 100,430,000.00 —
司北京望京支行
中信银行北京北辰支 8110701012600521099 165,583,143.89 —
行
北京银行股份有限公 20000002361700011244282 101,228,900.00 —
司双秀支行
北京银行股份有限公 20000002361700011206627 90,399,900.00 —
司中关村科技园支行
合 计 457,641,943.89
2019 年 2 月 15 日公司已办理完毕上述 4 个募集资金专户的销户手续。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 45,764.19 万元。按照募集资金用途，计划用于“SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目”、“不动产登记系统产品研发及产业化项目”、“智慧城市空间共享框架研发及产业化项目”、“支付交易对方（9 名自然人）现金对价”和“补充流动资金”，项目投资总额为 45,764.19 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 46,738.33 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：人民币万元)：
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
1.SuperMap GIS9基础软件研 10,122.89 7,451.46 2,671.43 [注 1]
发与产业化项目
2.不动产登记系统产品研发 9,039.99 7,473.32 1,566.67 [注 1]
及产业化
3.智慧城市空间共享框架研 10,043.00 7,412.49 2,630.51 [注 1]
发及产业化
4.支付交易对方（9 名自然人） 11,105.64 11,105.64 -
现金对价
节余募集资
5.补充流动资金 5,452.67 13,295.42 -7,842.75 金及募集资
金账户产生
的利息收入
合 计 45,764.19 46,738.33 -974.14
[注1]公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金。募集资金形成节余的主要原因如下：
1.公司严格执行预算管理，不断加大预算管理力度，在房屋改造、设备购置等方面降低预算，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。
2.公司原计划从外部购置的无形资产，后大部分通过内部研发人员研发后自用，因而节余了部分募集资金。
3.为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 5,324.05 万元，具体投资情况如下表所示。公司将以募集资金 5,324.05万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.10 2016.1.1-2016.6.30
不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 2016.1.1-2016.6.30
智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 2,128.43 2016.1.1-2016.6.30
合 计 5,324.05
2016 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事均发表明确同意的意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第 110ZC3998号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金”：实现的效益体现为提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，公司资产负债率的下降、财务费用减少，实现的效益无法具体测算，但对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
根据公司第三届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会决议，公司拟以发行股份及支付现金(支付交易对方（9 名自然人）现金对价)购买南京国图信息产业有限公司(以下简称南京国图)100.00%股权，交易金额为 46,800.00 万元。
2016 年 4 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京超
图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]824 号）文件的批复。2016 年 5 月 30 日，南京市工商行政管理局核准
南京国图公司 100%的股权过户登记至本公司名下，并颁发了新的营业执照。2016年 9 月，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将公司本次发行新增股份登记到账，即发行新股数量为 57,935,627 股（包括孙在宏等 11 名交易对方发行的24,314,946 股和募集配套资金发行的 33,620,681 股），以上交易对方并正式列入上市公司的股东名册。
（二）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目名称 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 2017年12月31日 2016 年 12 月 31
日 日
资产总额 43,286.37 35,488.60 23,249.59 14,672.56
负债总额 15,886.35 13,793.12 7,733.45
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