证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-079
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 12 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”
或“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，董事会同意公司向控股子公司提供借款事项。关联董事艾磊、王兴雷回避表决。
为满足公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）日常经营和建设项目的正常运转，公司向河北德凯和青岛新力通分别提供不超过 20000 万元借款，共计不超过 40000 万元借款，借款合同有效期自签署之日起 3 年，公司将根据实际情况一次或分次拨付，借款利率参照同期银行贷款基础利率水平，按季度结算利息，到期一次性偿还本金。在上述额度及有效期内，借款额度可以循环滚动使用。河北德凯、青岛新力通的其他股东按出资比例足额为该内部借款事项提供担保。
公司持有河北德凯 80%股份，持有青岛新力通 65%股份，为公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）规定，公司免于适用 7.1.13 条款中（一）、（二）项规定，该借款事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司经理层办理借款的具体事宜。
一、借款事项概述
1、借款对象：河北德凯、青岛新力通
2、借款金额：河北德凯借款额度 2 亿元、青岛新力通借款额度 2 亿元，借
款总额度 4 亿元；
3、借款：按照同期贷款基础利率（LPR 利率），按季度结算利息；
4、借款期限：三年，自借款合同有效期签署之日起计算；
5、放款方式：公司根据实际情况一次或分次拨付；
6、还款方式：到期一次性偿还本金；
7：担保情况：河北德凯、青岛新力通的其他股东按出资比例足额为该内部借款事项提供担保。
本次董事会审议的借款事项尚未签订借款协议及担保协议，具体借款协议及担保协议内容以签署的借款协议及担保协议为准，借款协议由公司和河北德凯、青岛新力通共同协商确定，担保协议由公司和河北德凯、青岛新力通的其他股东共同协商确定。
二、借款对象的基本情况
1、河北钢研德凯科技有限公司
统一社会信用代码：91130681308216289B
类型：其他有限责任公司
注册资本：16855.81 万元
法定代表人：李维
成立日期：2014 年 8 月 7 日
住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街
经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制 品加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁、房屋租赁（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河北德凯股权结构图如下：
股东名称 持股比例
北京钢研高纳科技股份有限公司 80%
青岛凯恒德驰投资管理中心（有限合伙） 20%
合计 100%
主要财务指标如下：
截至 2020 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 25,513.13 万元， 负
债总额为 12,640.42 万元，净资产为 12,872.71 万元，2020 年 1-12 月，实现营业
收入 14,101.51 万元，利润总额 3,934.83 万元，净利润 3,368.15 万元。
2、青岛新力通工业有限责任公司
统一社会信用代码：91370283564748348W
类型：其他有限责任公司
注册资本：8568.16 万元
法定代表人：艾磊
成立日期：2011 年 1 月 11 日
住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段
经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售；工业炉（不含特种设备）销售、安装；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新力通股权结构图如下：
股东名称 持股比例
北京钢研高纳科技股份有限公司 65%
平度新力通企业管理咨询中心 （有限合伙） 6.1770%
自然人股东 28.8225%
合计 100%
截至 2020 年 12 月 31 日，新力通经审计的资产总额为 75046.71 万元， 负
债总额为 42416.34 万元，净资产为 32630.36 万元，2020 年 1-12 月，实现营业收
入 52376.04 万元，利润总额 12338.13 万元，净利润 10883.53 万元。
三、本次借款的目的及对公司的影响
本次公司向控股子公司提供借款为满足子公司日常经营和建设项目的正常运转，借款的资金来源为公司自有资金，且借款对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，河北德凯、青岛新力通的其他股东按出资比例足额为该内部借款事项提供担保，风险可控，对公司的生产经营资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会意见
公司为满足子公司日常经营和建设项目的正常运转，向其提供借款，有利于
加快项目建设进度，有利于日常流动资金的周转，符合公司的战略，借款对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，河北德凯、青岛新力通的其他股东按出资比例足额为该内部借款事项提供担保，风险可控，关联董事艾磊、王兴雷回避表决，表决程序有效、合法，公司董事会同意公司为控股子公司提供上述借款。
五、独立董事意见
经认真审阅，我们认为：公司为满足子公司日常经营和建设项目的正常运转，向其提供借款，有利于加快项目建设进度，有利于日常流动资金的周转，符合公司的战略，借款对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，河北德凯、青岛新力通的其他股东按出资比例足额为该内部借款事项提供担保，风险可控，本次借款事项不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事艾磊、王兴雷回避表决，表决程序有效、合法。
因此，我们一致同意公司向控股子公司提供借款事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限董事会
2021 年 8 月 12 日
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