300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034        证券简称：钢研高纳        公告编号：2021-045
          北京钢研高纳科技股份有限公司

          关于向控股子公司提供借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021 年 4 月 22 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”
或“公司”）召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子
公司提供借款的议案》。根据公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮咨询网上披露的《关
于公司向控股子公司划转资产暨增资的公告》（公告编号：2021-024）中的相关内容，公司以评估价值为 26,574.44 万元的铸造高温合金制品事业部（以下简称“铸造事业部”）对河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）进行资产划转暨增资，该议案已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    根据公司披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司铸造事业部拟出资净资产模拟财务报表审计报告》（中天运[2020]审字第 02432 号）中的模拟资产负债表所列示，铸造事业部对公司存在长期应付款 178,634,751.76 元。鉴于铸造事业部为公司的模拟核算主体，该长期应付款实为公司所属事业部门对公司总部的内部借款。

    随资产划转暨增资事项交割，现将上述长期应付款转为公司与河北德凯的法人间借贷，构成河北德凯对公司的借款，由河北德凯承担偿还义务，公司董事会授权公司经理层办理借款的具体事宜。本次借款事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    一、借款事项概述

    1、借款对象：河北德凯

    2、借款金额：总金额 178,634,751.76 元，视河北德凯实际回款、资金需求
等情况分批实施；


    3、借款利率：按照同期贷款基础利率（LPR 利率），若公司在此期间也有贷
款，则不低于公司的贷款利率；

    4、借款期限：两年，自 2021 年 3 月 31 日起计算；

    5、放款方式：首次放款随资产交割投入河北德凯，后期视河北德凯实际需求分期放款；

    6、还款方式：

    借款期限届满后，一次性偿还借款本金利息；借款期间如果河北德凯现金流充足时，可以提前还款；借款期间如果河北德凯获得了银行的贷款支持，应优先偿还该笔借款本金及利息；借款期间如果河北德凯获得其他资金支持，应提前偿还该笔借款本金及利息。

    本次董事会审议的借款事项尚未签订借款协议，具体借款协议内容以签署的借款协议为准，借款协议由公司和河北德凯共同协商确定。

    二、借款对象的基本情况

    1、河北钢研德凯科技有限公司

    统一社会信用代码：91130681308216289B

    类型：其他有限责任公司

    注册资本：6000 万元

    法定代表人：杨杰

    成立日期：2014 年 8 月 7 日

    住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街

    经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制 品
加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁、房屋租赁（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    河北德凯股权结构图如下：

    股东名称                                        持股比例

    北京钢研高纳科技股份有限公司                      80%

    青岛凯恒德驰投资管理中心（有限合伙）              20%

    主要财务指标如下：

    截至 2019 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 17,058.40 万元，

负债总额为 6,353.84 万元，净资产为 10,704.56 万元，2019 年实现营业收入
11,021.20 万元，利润总额 2,874.67 万元，净利润 2,510.46 万元。

    截至 2020 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 25,513.13 万元，
负债总额为 12,640.42 万元，净资产为 12,872.71 万元，2020 年 1-12 月，实现
营业收入 14,101.51 万元，利润总额 3,934.83 万元，净利润 3,368.15 万元。
    三、本次借款的目的及对公司的影响

    本次公司向控股子公司提供借款为公司因资产划转事项由公司内部借款转为法人间借贷，借款的资金来源为公司自有资金，且借款对象河北德凯为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，对公司的生产经营资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    四、董事会意见

    公司因资产划转事项，将铸造事业部对公司存在的长期应付款转为公司与河北德凯的法人间借贷，构成河北德凯对公司的借款，由河北德凯承担偿还义务，有利于优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益，且借款对象河北德凯为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，公司董事会同意公司为控股子公司提供上述借款。

    五、独立董事意见

    经认真审阅，我们认为：公司因资产划转事项，将铸造事业部对公司存在的长期应付款转为公司与河北德凯的法人间借贷，构成河北德凯对公司的借款，由河北德凯承担偿还义务，有利于提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益，且借款对象河北德凯为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。本次划转事项不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司向控股子公司提供借款事项。

    六、备查文件

    1、《第五届董事会第四十一次会议决议公告》

    2、《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

                                北京钢研高纳科技股份有限董事会
                                      2021 年 4 月 22 日