华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况的专项报告
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
2015 年 7 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，本公司向 4名特定投资者非公开
发行股份 145,572,179 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 24.73 元，募集资金总额为人民
币 3,599,999,986.67 元，扣除承销费和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为人民币
3,574,999,986.67 元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年8 月7 日汇入本公司
在平安银行北京国贸支行、民生银行北京昌平支行、杭州银行总行营业部开设的募集资金专用账户。另扣除律师费用、验资费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,024,800.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 3,572,975,186.67 元,上述募集资金到
账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 8 月 7 号出具瑞华验字
【2015】44040009 号《验资报告》。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金共计
3,597,380,282.11 元（包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额共计 24,405,096.44 元）。募集资金余额为 0.00 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额），募集资金专户余额为 1,988,382.08 元。募集资金余额与募集资金专户余额的差额为 1,988,382.08 元，该差额包括已从公司一般账户支付但尚未从募集资金专户付款的本次非公开发行股票的发行费用 2,024,800.00 元，使用募集资金专户暂存的上述自有资金支付影视剧制作项目宣传费37,417.92 元以及他行存入 1,000.00元。
公司按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况
列示如下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
华谊兄弟传媒股份有限 平安银行北京国贸 11014801559009 603,151.43 活期
公司 支行
华谊兄弟传媒股份有限 民生银行北京昌平 694825526 106,012.24 活期
公司 支行
华谊兄弟传媒股份有限 杭州银行总行营业 3301040160003209825 237,184.42 活期
户名 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
公司 部
华谊兄弟传媒股份有限 中国银行东阳支行 377972326417 0.00 活期
公司
北京华谊兄弟娱乐投资 杭州银行总行营业 3301040160003209577 9,897.34 活期
有限公司 部
浙江华谊兄弟影业投资 杭州银行总行营业 3301040160003209528 122,928.86 活期
有限公司 部
华谊兄弟国际有限公司 中国银行东阳支行 NRA390970556169 0.00 活期
华谊兄弟国际有限公司 中国银行东阳支行 NRA392272322652 0.00 活期
华谊兄弟电影有限公司 中国银行东阳支行 393570545730 877,858.38 活期
华谊兄弟电影有限公司 中国银行东阳支行 374070554867 0.00 活期
华谊兄弟电影有限公司 民生银行北京昌平 696564279 697. 66 活期
支行
华谊兄弟电影有限公司 平安银行北京分行 11015050033005 6,102.79 活期
华谊兄弟电影国际有限 中国银行东阳支行 NRA377972315676 24,548.96 活期
公司
华谊兄弟电影国际有限 中国银行东阳支行 NRA383172317064 0.00 活期
公司
华谊兄弟电影国际有限 中国银行东阳支行 NRA364972317215 0.00 活期
公司
合 计 合 计 1,988,382.08
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司募集资金投资项目中部分影视剧项目为与好莱坞合作的超大型影片，由于该类型影片在前期题材创意选择、剧本选择及构写、项目筹备策划等一系列流程均需要审慎商讨和精细化打磨，通常需要远超于国内影视剧项目的较长周期，也面临较大的投资风险。由于近年来对跨境项目合作的限制，以及全球新冠肺炎疫情的影响，并结合当前行业发展状况和公司自身经营和资金情况考量，公司经过审慎研究决定，变更该部分募集资金用途用作永久补充流动资金，以有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大价值。因此，公司拟将该部分募集资金投资项目金额50,000 万元用于永久补充流动资金。
2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第 41 次会议、公司第四届监事会第16 次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表意见，同意将前期已用于暂时补充流动资金合计 5 亿元直接转为永久
补充流动资金，不再归还至募集资金专户。上述事项已于 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019
年年度股东大会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
2015 年 10 月 22日，公司第三届董事会第 24 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币 10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于 2016 年 10 月 20日归还
至募集资金专户。
2016 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第 48 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于 2017 年 10 月 30日归还
至募集资金专户。
2017 年 11 月 1 日，公司第四届董事会第 4 次会议、公司第四届监事会第 3次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 7 亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。该部分募集资金已分别于 2018 年 6 月 26日、2018 年 8 月16 日归还至
募集资金专户。
2018 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第 17 次会议、公司第四届监事会第 8 次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 10 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2019 年 05 月20 日归还至募集资金专户。
2019 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第 28 次会议、公司第四届监事会第12 次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第 41 次会议、公司第四届监事会第16 次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、
监事会及保荐机构发表同意意见，同意将前期已用于暂时补充流动资金合计 5 亿元直接转为
永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。上述事项已于 2020 年 5 月19 日召开的公司
2019 年年度股东大会审议通过。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
金额单位：人民币万元
序号 投资项目 截止 2020 年 6 月 30 日累计金额
实际使用 半年报披露 差异 备注
1 影视剧项目 257,297.52 257,297.52
2 偿还银行借款 50,000.00 50,000.00
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
无。
五、前次募集资金使用的其他情况
无。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日
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