证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2020-012
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年3 月修订）相关格式指引的规定，将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170 号文件核准，截至 2015 年
10 月 30 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股，
每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999,995.20 元，根据有关规定扣除发行费用 39,117,015.28 元后，实际募集资金金额为 2,960,882,979.92 元。该募集资金已于 2015 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 2,960,882,979.92
减：累计已使用募集资金的金额 2,217,649,291.79
减：募集资金专项账户银行手续费 31,929.20
加：募集资金专项账户银行利息收入 134,536,210.83
募集资金专户余额 877,737,969.76
截至 2019 年末，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至
2015 年 11 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
196,884,961.92 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 196,884,961.92 元；（2）直接投入募集资金项目 1,546 ,055,529.87
元。（3）2019 年 8 月 23 日，公司对前期使用自有资金进行的研发投入累计
285,553,800.00 元统一进行归垫；同时提取工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目募投项目流动资金合计 189,155,000.00元，上述金额合计为 474,708,800.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 11 月 30 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东
发展银行沈阳分行兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行（账号：71120154500000608）、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行（账号：06181601040006179）、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：8112901012100091355）、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行（账号：312970261543 ）、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（账号：21050139460100000004）开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，
节省财务费用，增加公司收益，公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第
十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。上述额度自董事会
审议通过之日起 3 年内可以滚动使用。
2019 年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及进行结构性存款的具
体情况如下：
受托机构名称（或 受托机构（或 产品 金额 年化收
受托人姓名） 受托人）类型 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 益率 备注
类型 （万元）
中国农业银行股份 保本浮动 闲置募集 2018年7月 2019 年 1 月
银行 18,000 投资理财 4.00% 到期赎回
有限公司 收益 资金 12 日 14 日
上海浦东发展银行 保证收益 闲置募集 2019年1月 2019 年 4 月
银行 10,000 投资理财 3.85% 到期赎回
股份有限公司 型 资金 23 日 23 日
中国农业银行股份 保本浮动 闲置募集 2019年1月 2019 年 4 月
银行 18,000 投资理财 3.55% 到期赎回
有限公司 收益 资金 23 日 26 日
中国银行股份有限 保本浮动 闲置募集 2019年1月 2019 年 4 月
银行 18,000 投资理财 3.00% 到期赎回
公司 收益 资金 23 日 29 日
中信银行股份有限 保本浮动 闲置募集 2019年1月 2019 年 5 月
银行 15,000 投资理财 4.00% 到期赎回
公司 收益 资金 25 日 15 日
中国农业银行股份 保本浮动 闲置募集 2019年5月 2019 年 8 月
银行 18,000 投资理财 3.60% 到期赎回
有限公司 收益 资金 17 日 16 日
中国银行股份有限 保本浮动 闲置募集 2019年5月 2019 年 8 月
银行 18,000 投资理财 3.00% 到期赎回
公司 收益 资金 17 日 19 日
中信银行股份有限 保本浮动 闲置募集 2019年5月 2019 年 8 月
银行 15,000 投资理财 3.75% 到期赎回
公司 收益 资金 17 日 28 日
上海浦东发展银行 保本浮动 闲置募集 2019年9月 2019 年 12 月
银行 20,000 投资理财 3.75% 到期赎回
股份有限公司 收益 资金 19 日 18 日
中国农业银行股份 保本浮动 闲置募集 2019年9月 2019 年 12 月
银行 20,000 投资理财 3.60% 到期赎回
有限公司 收益 资金 18 日 20 日
中信银行股份有限 保本浮动 闲置募集 2019年9月 2020 年 1 月7
银行 10,000 投资理财 3.60% 到期赎回
公司 收益 资金 20 日
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