大禹节水集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占用累计 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月末 占用形成
资金占用 资金 占用方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金 的利息(如有) 偿还 占用资金余额 原因 占用 性质
累计发生金额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2023 年 1-6 月往来累计 2023 年 1-6 月往来 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月末
其它关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初往来 发生金额（不含利息） 资金的利息（如 偿还累计发生金 占用资金余额 往来形成 往来性质
有） 额
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 原因 （经营性往来、
非经营性往来）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 — — — —
大禹节水（天津）有限公司 上市公司的子公司 应收账款 71.26 639.76 708.56 2.46 销售商品/提 经营性往来
供劳务
大禹节水（酒泉）有限公司 上市公司的子公司 应收账款 298.45 809.37 809.50 298.31 销售商品/提 经营性往来
供劳务
定西大禹节水有限责任公司 上市公司的子公司 应收账款 46.24 452.14 473.94 24.44 销售商品/提 经营性往来
供劳务
武威大禹节水有限责任公司 上市公司的子公司 应收账款 67.37 272.10 67.32 272.15 销售商品/提 经营性往来
供劳务
甘肃大禹净水设备制造有限公司 上市公司的子公司 应收账款 5.92 0.00 0.00 5.92 销售商品/提 经营性往来
供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有 上市公司的子公司 应收账款 销售商品/提 经营性往来
限责任公司 39.97 0.02 0.00 39.99 供劳务
上市公司的 甘肃大禹节水集团水利水电工程有 销售商品/提
子公司及其 限责任公司天津分公司 上市公司的子公司 应收账款 36.55 0.00 0.00 36.55 供劳务 经营性往来
附属企业 甘肃大禹节水集团水利水电工程有 销售商品/提
限责任公司兰州分公司 上市公司的子公司 应收账款 0.27 0.00 0.00 0.27 供劳务 经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有 上市公司的子公司 应收账款 0.85 0.00 0.00 0.85 销售商品/提 经营性往来
限责任公司内蒙古分公司 供劳务
甘肃大禹节水集团水利水电工程有 上市公司的子公司
查看PDF原文
