证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－094
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）拟将以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的未使用募集资金7,720.91万元及专户资金存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”（以下简称“新募投项目”）。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、 本次变更募集资金投资项目概述
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额
300,000,000.00 元 ， 扣 除 与 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 相 关 的 发 行 费 用
9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会计师报字第ZG10111号）。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存管理。
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“简易程序发行”）募集资
金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 区域运营中心及综合服务能力提升项目 14,606.43 12,755.00
2 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁 13,528.33 8,245.00
波纹管材生产项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00
合计 37,134.76 30,000.00
(二) 本次变更的募投项目情况
项目名称 投资总额 拟投入募集 累计已投入 剩余募集资
资金总额 募集资金 金
智能化农村污水处理设备、膜分
离装置及配套双壁波纹管材生 13,528.33 8,245.00 524.09 7,720.91
产项目
(三) 变更后新募投项目情况
变更后的募投项目为“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项
目”。该项目已取得肃北县发展和改革局《关于肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程可行性研究报告的批复》（肃发改批字[2023]17 号），该项目无需履行环评批复程序。公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
（以下简称“水电公司”）于 2023 年 4 月 4 日通过公开招投标程序成功中标该
项目，中标金额为 9,574.81 万元。水电公司于 2023 年 4 月 28 日与业主单位肃
北蒙古族自治县水利工程服务中心签订了《肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池
工程总承包项目工程建设 EPC 总承包合同》。
(四) 变更募集资金投资项目的决策程序
公司于 2023 年 08 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董
事、保荐机构均发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本次变更部分募集资金用途的事项不构成关联交易。
二、 变更募集资金投资项目的原因及剩余募集资金安排
(一) 本次变更的原募投项目计划和实际投资情况
项目名称 项目总投 募集资金 截至 2023 年 8 项目建 预计达到使用
资额（万 拟投资额 月 18 日已投入 设进度 状态日期
元） （万元） 金额（万元）
智能化农村污水处理设 2025 年 2 月
备、膜分离装置及配套 13,528.33 8,245.00 524.09 6.36% 23 日
双壁波纹管材生产项目
1、原募投项目基本情况
“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”
于 2022 年 1 月 14 日获天津市武清区行政审批局许可，项目的实施主体为公司
下属全资公司大禹环保（天津）有限公司项目建设期三年。
2、原募投项目投资概算
序号 项目 投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
1 建设投资 11,095.33 8,245.00
1.1 工程费用 10,421.50 8,245.00
1.11 厂房改造费用 1,976.50 -
1.12 设备购置费用（含安装调试） 8,445.00 8,245.00
1.2 工程建设其他费用 145.48 -
1.3 预备费 528.35 -
2 铺底流动资金 2,433.00 -
合计 13,528.33 8,245.00
(二) 终止原募投项目的原因
公司成立以来深耕行业并完成全产业链布局，提供项目规划设计、投资融资、
建设交付、信息智能和运营维护全产业链一体化综合服务解决方案，提升了公司
EPC总承包工程的业务承接能力，减少了传统模式下单一材料销售项目及零售业
务。
大型农村污水治理项目的综合解决方案涉及规划、设计、制造、施工、运营
全产业链等环节，项目往往具有投资规模大、覆盖范围广、工程周期长等特点。
原募投项目已完成建设部分可正常投入使用，未来若因农村污水处理类型项目订
单增多，如已有产能无法满足项目交付的需求，公司将以自有资金投入进行扩产
建设。
EPC 工程总承包越来越多的出现在大型工程承包市场上，正逐步成为行业
内工程建设管理中一种被普遍采用的承包模式。肃北马鬃山经开区核心区调蓄
水池工程总承包项目具有建设周期较短、投资规模较小、项目预计收益率较高
等特点，本次募集资金用途变更有利于提升资金使用效率，增强公司盈利能
力。同时，该项目对于促进马鬃山地区经济社会高质量发展，修复生态环境等
均具有积极作用，有利于公司践行企业社会责任，提升品牌信誉与形象。
三、 新募投项目情况说明
(一) 新募投项目基本情况
1、项目名称：肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目
2、建设地点：肃北马鬃山经开区核心区
3、发包单位：肃北蒙古族自治县水利工程服务中心
4、承包单位：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（公司全资子
公司）
5、项目主要建设内容：新建135万m3调蓄水池一座，新建设计流量为0.33m3/s
的提升泵站一座、新建输水管网3.4km，以及新建进场道路113m。项目旨在通过
新建调蓄水池、配套提升泵站及管网，对马鬃山供水工程来水进行调蓄，保障马
鬃山供水工程集中检修期拟建水厂受水区用水不受影响，确保工程整体效益的发
挥，促进区域经济高质量发展。
6、项目管理模式：采用EPC工程总承包管理
7、项目建设期：575日历天
8、项目成本概算情况
序号 项目 投资额（万元） 投资比例
1 项目主体工程建设 6,275.86 80.82%
2 材料费 974.39 12.55%
3 项目设计费 404.07 5.20%
4 项目检测、验收、资料、安全施工费等 110.70 1.43%
合计 7,765.02 100.00%
9、项目经济效益分析
项目名称 合同金额 除税合同金 项目投入 项目预计收 项目预计
（万元） 额（万元） （万元） 益（万元） 毛利率
肃北马鬃山经开区核心区调 9,574.81 8,784.23 7,765.02 1,019.21 11.60%
蓄水池工程总承包项目
本项目效益主要来自于项目实施所产生的项目收益，该预计收益为项目合同
金额（除税）减去项目预算成本（即项目投入）。项目投入的主要资金来源为变
更原募投项目部分募集资金及专户银行存款利息，如有不足部分由公司以自有资
金投入。根据合同和公司编制的项目成本预算表，本项目除税合同金额为
8,784.23万元，项目预算成本为7,765.02万元，预计收益为1,019.21万元，项目
预计毛
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