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大禹节水:2022年年度财务决算报告

公告日期:2023-04-11

大禹节水:2022年年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

              大禹节水集团股份有限公司

                  2022 年年度财务决算报告

      大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报告已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022 年主要财务指标及经营财务情况报告如下:

      一、主要财务数据和财务指标

    2022 年度,国家全面加大水利基础设施投资力度,加快推进数字孪生水利建设,

 着力加强现代化灌区和数字孪生灌区建设,统筹推进灌区与高标准农田体系建设。报
 告期内,受全国范围经济下行和出行受限等影响,政府客户项目招标进度存在一定程
 度延迟,公司项目整体交付及验收进度受到一定程度影响。公司克服重重困难,抢抓
 发展机遇,加大研发投入,扩大营销成果,总体订单储备和经营现金流状况呈现较好
 发展态势。公司主要财务数据和财务指标具体情况如下(单位:元/人民币):

          项目                    2022 年            2021 年      本年比上年增减

      营业收入(元)            3,401,038,875.18    3,515,088,577.67          -3.24%

 归属于上市公司股东的净利润          97,057,693.13      135,300,594.61          -28.27%
          (元)

 归属于上市公司股东的扣除非          89,398,707.16      126,226,378.75          -29.18%
  经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额        377,013,134.18      170,703,086.95          120.86%
          (元)

    基本每股收益(元/股)                  0.1149            0.1707          -32.69%

    稀释每股收益(元/股)                  0.1219            0.1770          -31.13%

    加权平均净资产收益率                    5.00%              8.08%          -3.08%

          项目                      2022 年末          2021 年末  本年末比上年末
                                                                              增减

      资产总额(元)            6,951,784,865.45    6,324,984,404.84          9.91%

 归属于上市公司股东的净资产      2,027,955,562.10    1,721,025,251.37          17.83%
          (元)

    公司实现营业收入 340,103.89 万元,较上年下降 3.24%;实现归属于上市公司股东

 的利润 9,705.77 万元,较上年下降 28.27%;实现经营活动产生的现金流量净额
 37,701.31 万元,较上年增长 120.86%。

      二、财务状况、经营成果、现金流量分析

    (一)资产和负债情况分析(单位:元/人民币)

                    2022 年末                    2022 年初          比重增  重大变

                金额        占总资产        金额        占总资产    减    动说明
                                比例                        比例

货币资金    1,141,710,290.75    16.42%  1,358,390,374.34    21.48%  -5.06%


 应收账款    2,117,278,245.41    30.46%  1,977,086,384.35    31.26%  -0.80%

 合同资产      585,430,945.06    8.42%    563,265,912.70    8.91%  -0.49%

  存货        384,019,540.51    5.52%    452,853,571.98    7.16%  -1.64%

长期股权投    353,102,539.46    5.08%    298,527,546.37    4.72%  0.36%

    资

 固定资产      485,548,472.47    6.98%    430,947,407.91    6.81%  0.17%

 在建工程      58,728,530.36    0.84%    40,648,026.49    0.64%  0.20%

使用权资产      56,068,127.12    0.81%    28,922,119.71    0.46%  0.35%

 短期借款      611,652,503.87    8.80%  1,002,731,966.50    15.85%  -7.05%

 合同负债      225,625,159.25    3.25%    180,925,026.07    2.86%  0.39%

 长期借款      674,562,132.29    9.70%    589,195,000.69    9.32%  0.38%

 租赁负债      50,604,147.03    0.73%    21,204,358.50    0.34%  0.39%

      (二)营业收入与利润情况(单位:元/人民币)

            项目                本期金额              上期金额        变动幅度

      一、营业总收入        3,401,038,875.18        3,515,088,577.67      -3.24%

      其中:营业收入        3,401,038,875.18        3,515,088,577.67      -3.24%

      二、营业总成本        3,193,201,747.24        3,276,454,573.99      -2.54%

      其中:营业成本        2,560,978,288.67        2,695,694,749.98      -5.00%

        三、营业利润          145,194,798.35          199,984,484.67      -27.40%

        四、利润总额          135,299,992.26          192,537,295.72      -29.73%

        五、净利润            108,577,405.74          146,776,731.53      -26.03%

      (三)期间费用情况(单位:元/人民币)

                2022年        2021年      同比增减          重大变动说明

  销售费用  138,371,122.64  128,889,302.00      7.36%  主要系报告期内公司持续加大市
                                                      场投入相应增加所致

  管理费用  297,129,326.33  259,239,731.52    14.62%  主要系报告期内公司区域市场布
                                                      局及引进高级管理人才所致

                                                      主要系报告期内公司PPP项目适
  财务费用    66,575,912.85    83,763,092.36    -20.52%  用金融模式核算产生处息收入增
                                                      加所致

  研发费用  108,806,907.09    89,874,630.72    21.07%  主要系公司在报告期内加大研发
                                                      投入力度所致

    2022 年度,公司销售费用同比增长 7.36%,主要系报告期内公司持续加大市场投
入相应增加所致;管理费用同比增长 14.62%,主要系报告期内公司区域市场布局及
引进高级管理人才所致;财务费用同比下降 20.52%,主要系报告期内公司 PPP 项目
适用金融模式核算产生处息收入增加所致;研发费用同比增长 21.07%,主要系公司
在报告期内加大研发投入力度所致

      (四)现金流量情况分析(单位:元/人民币)

            项目                  2022年              2021年          同比增减

    经营活动现金流入小计          3,685,518,014.36      3,728,190,627.75        -1.14%

  经营活动现金流出小计          3,308,504,880.18      3,557,487,540.80        -7.00%

经营活动产生的现金流量净额        377,013,134.18        170,703,086.95        120.86%

  投资活动现金流入小计          110,775,544.37        119,284,431.52        -7.13%

  投资活动现金流出小计          515,886,630.04        368,112,332.40        40.14%

投资活动产生的现金流量净额        -405,111,085.67      -248,827,900.88        -62.81%

  筹资活动现金流入小计          1,365,985,942.91      1,398,721,503.03        -2.34%

  筹资活动现金流出小计          1,463,393,221.55        978,178,054.71        49.60%

筹资活动产生的现金流量净额        -97,407,278.64        420,543,448.32      -123.16%

 现金及现金等价物净增加额        -125,284,454.24        341,787,461.86      -136.66%

    三、其他情况说明

    1、利润分配情况
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