大禹节水集团股份有限公司
2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 2022 年
非经营 占用方与上 上市公 2022年期 1-6 月占 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6
性资金 资金占用方名称 市公司的关 司核算 初占用资 用累计发 用资金 月偿还累计 月末占用 占用形成原 占用性质
占用 联关系 的会计 金余额 生金额 的利息 发生金额 资金余额 因
科目 （不含利 （如有）
息）
控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业
小计 - - -
前控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业
小计 - - -
其他关
联方及
附属企
业
小计
总计 - - -
2022 年 2022 年 往来性质
其它关 往来方与上 上市公 2022年期 1-6 月占 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6
联资金 资金往来方名称 市公司的关 司核算 初占用资 用累计发 用资金 月偿还累计 月末占用 往来形成原 （经营性
往来 联关系 的会计 金余额 生金额 的利息 发生金额 资金余额 因 往来、非经
科目 （不含利 （如有） 营性往来）
息）
控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业
大禹节水（天津）有限公司 上市司子公 其 他 应 24,466.7 往来 经营性往
司 收款 -447.27 6 19,613.81 4,405.68 来
定西大禹节水有限责任公司 上市司子公 其 他 应 4,635.09 往来 经营性往
司 收款 255.23 3,349.38 1,540.94 来
上市公 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 170,350. 53,766.6 往来 经营性往
司的子 司 司 收款 2,817.59 02 119,401.00 1 来
公司及 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 4,370.84 -2,094.5 往来 经营性往
其附属 司云南分公司 司 收款 2,507.62 8,973.04 8 来
企业 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 71.63 往来 经营性往
司山西分公司 司 收款 1,528.42 16.31 1,583.74 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 1,223.91 往来 经营性往
司兰州分公司 司 收款 2,433.61 26.71 3,630.81 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 749.84 332.38 88.90 993.32 往来 经营性往
司广西分公司 司 收款 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 177.20 往来 经营性往
司浙江分公司 司 收款 184.69 27.05 334.83 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 1,665.54 往来 经营性往
司重庆分公司 司 收款 1,884.40 938.63 2,611.31 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 401.94 往来 经营性往
司临洮分公司 司 收款 124.73 133.30 393.37 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 1,385.96 往来 经营性往
司内蒙古分公司 司 收款 284.44 1,249.49 420.91 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 879.28 往来 经营性往
司（酒泉）分公司 司 收款 1,902.79 13.75 2,768.31 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 2,731.37 往来 经营性往
司河南分公司 司 收款 1,588.05 1,492.36 2,827.06 来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公 上市司子公 其 他 应 57.33 往来 经营性往
司麦盖提县分公司
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