证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2022-073
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 542,441,122.09 435,115,104.13 24.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,262,002.80 15,586,591.95 4.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,980,567.71 13,784,189.19 1.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -156,791,398.00 -128,676,317.04 -21.85%
基本每股收益（元/股） 0.0205 0.0198 3.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0233 10.30%
加权平均净资产收益率 0.94% 0.94%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 6,443,949,468.44 6,324,984,404.84 1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,037,318,316.24 1,721,025,251.37 18.38%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 111,241.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 3,376,580.91
助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 -310,456.81
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 13,090.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,123.42
减：所得税影响额 559,284.26
少数股东权益影响额（税后） 204,612.81
合计 2,281,435.09 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 期末余额 年初数 变动率 变动原因
交易性金融资产 8,929,635.99 6,055,231.99 47.47% 主要系本期购买的理财产品有所增加所
致。
应收票据 400,000.00 142,500.00 180.70% 主要系本期未到期的汇票增加所致。
使用权资产 63,456,164.02 28,922,119.71 119.40% 主要系租赁业务增加所致。
开发支出 34,651,961.72 24,603,848.40 40.84% 主要系本期研发投入增加所致。
合同负债 261,611,591.00 180,925,026.07 44.60% 主要系本期收到的预收款较上期增加所
致。
应付职工薪酬 17,210,576.15 44,448,648.61 -61.28% 主要系本期发放上期未付工资所致。
应交税费 71,149,689.85 122,398,982.99 -41.87% 主要系期末应交税金在本期缴纳所致。
一年内到期的非 35,469,212.85 23,651,888.23 49.96% 主要系需在一年内偿还的长期借款增多
流动负债 所致。
租赁负债 63,140,090.32 21,204,358.50 197.77% 主要系租赁业务增加所致。
长期应付款 45,501,717.35 12,000,000.00 279.18% 主要系本期开展融资租赁业务所致。
资本公积 479,579,524.75 238,141,952.53 101.38% 本期系本期小额快速股票增发所致
利润表 期末余额 年初数 变动率 变动原因
营业税金及附加 2,746,589.87 1,992,275.71 37.86% 主要系本期销售收入增加所致。
管理费用 66,662,380.06 43,613,428.14 52.85% 主要系本期业务拓展增设区域公司所致。
研发费用 8,325,900.37 6,367,307.69 30.76% 主要系本期研发投入增加所致。
其他收益 3,394,418.54 5,760,319.00 -41.07% 主要系本期取得和政府补助有所减少所
致。
投资收益（损失以 -310,653.30 -5,535,113.65 94.39% 主要系本期取得投资收益有所增加所致。
“－”号填列）
信用减值损失（损 581,292.90 -3,422,381.78 116.99% 主要系本期转回的信用减值损失所致。
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -227,143.69 -756,901.89 69.99% 主要系本期转回的资产减值损失所致。
失以“－”号填列）
营业外收入 334,031.87 31,054.07 975.65% 主要系本期收到的与经营无关的政府补
助增加所致。
营业外支出 308,785.92 1,755,537.42 -82.41% 主要系本期捐赠支出较上期减少所致。
所得税费用 1,327,995.00 3,684,846.00 -63.96% 主要系本期利润总额下降所致。
净利润（净亏损以 7,002,106.63 11,233,988.97 -37.67% 主要系本期利润总额下降所致。
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