成都硅宝科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并
使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司
现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）2024 年 6
月 11 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目中已建设完成的“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”进行结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“江苏嘉好”）100%股权的部分现金对价，公司现金收购江苏嘉好相关事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的要求，本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）批复，公司向特定投资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额为839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 元后，实际募集资金净额831,282,766.30 元。
2021 年 2 月 25 日四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
24 日止，公司增发人民币普通股（A 股）60,258,249 股，募集资金总额为839,999,991.06 元，扣除各项发行费用 8,717,224.76 元，募集资金净额为831,282,766.30 元。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目 52,000
2 国家企业技术中心扩建项目 8,000
3 补充流动资金项目 24,000
合计 84,000
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
2021 年 3 月 10 日公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国工商银
行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》，根据三方监管协议的约定，公司在上述三家银行分别开设募集资金专用存款账户。
2024 年 3 月 29 日公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发
展银行股份有限公司成都分行签订《募集资金三方监管协议》，根据三方监管协议的约定，公司在上述银行开设募集资金专用存款账户。
上述三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
3、募集资金在专项账户的存放情况
根据公司 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议通过的《关于使
用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用合计不超过人民币 40,000 万元的闲置资金（其中，使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元，自有资金现金管理额度由公司及子公司共同使用）进行现金管理，上述额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 10 日，公司募集资金投资项目存放、使用情况：
单位：万元
开户银行名称 开户银行账号 余额 专户用途
中信银行股份有限公司 8111001013200735068 451.36 国家企业技术中心
成都领事馆路支行 扩建项目
中国建设银行股份有限 51050148850800004386 1.45 10 万吨/年高端密封
公司成都第八支行 胶智能制造项目
中国工商银行股份有限 补充流动资金项目
公司成都高新技术产业 4402239019100108522 不适用 （已注销）
开发区支行
上海浦东发展银行股份 73010078801000003914 917.92 10 万吨/年高端密封
有限公司成都分行 胶智能制造项目
合计 1,370.73
注 1：因中信银行股份有限公司成都领事馆路支行无合同签署权限，公司的三方监管协议与其上级机构中信银行股份有限公司成都分行签订。
注 2：截至 2024 年 6 月 10 日，公司尚未使用募集资金余额 34,370.73 万元，其中公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 20,000.00 万元，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为 13,000.00 万元，募集资金专户余额为 1,370.73 万元。
三、募集资金投资项目结项及节余情况
（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余概况
公司本次拟结项募投项目为“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国
家企业技术中心扩建项目”，上述募投项目的实施进度均符合原定计划，其中“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”已建成投产并完成项目竣工环境保护验收、安全验收评价、节能验收、职业病危害控制效果评价，“国家企业技术中心扩建项目”已建设完成并投入使用，上述募投项目累计使用募集资金 人民币27,965.68 万元，节余募集资金为 34,370.73 万元（含利息收益）。具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金计 募集资金累 利息收入扣除 预计节余募
项目名称 划投入金额 计投入金额 手续费后净额 集资金金额
（1） （2） （3） （4）
10 万吨/年高端密封胶智 52,000.00 22,260.48 1,979.86 31,719.37
能制造项目
国家企业技术中心扩建项 8,000.00 5,705.19 356.55 2,651.36
目
合计 60,000.00 27,965.68 2,336.41 34,370.73
注 1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），已包含募集资金存放期间收到的银行利息收入和现金管理收益，尚未包含未到期的现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准；
注 2：上述节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的尾款，后续将用自有资金支付；
（二）募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
1、公司“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”存在节余的主要原因为：
（1）根据项目合同，尚有部分合同尾款需支付。
（2）公司在实施“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”过程中，本着科
学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下，公司通过严格管控项目建设成本支出，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制，不断优化生产工艺、设备配置及产线布局等方式，成功实现国产设备替代、产线自动化升级，减少了设备采购数量，合理降低项目建设成本和相关费用，在保证全部产线顺利建设完成的情况下最大程度地节约了募集资金。
（3）募集资金在存放期间会产生一定利息收入和公司合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的现金管理收益。
2、公司“国家企业技术中心扩建项目”存在节余的主要原因为：
（1）根据项目合同，尚有部分合同尾款需支付。
（2）公司在实施“国家企业技术中心扩建项目”过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出。
（3）募集资金在存放期间会产生一定利息收入和公司合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的现金管理收益。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技
术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司
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