证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2021-014
成都硅宝科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金
投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规制度，在不影响公司“2020年向特定对象发行股票募集资金”（以下简称“募集资金”）的投资计划正常进行前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等票据（以下简称“票据”）支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司将专项制定操作流程，履行报备手续，保证依法合规使用募集资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）批复，成都硅宝科技股份有限公司（下称“硅宝科技”、“发行人”）向特定投资者发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/股，本次发行募集资金总额为839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额831,282,766.30元。
2021年2月25日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就硅宝科技本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（川华信验（2021）第0016号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2021年2月24日止，硅宝科技已增发人民币普通股（A股）60,258,249股，募集资金总额为
839,999,991.06元，扣除各项发行费用8,717,224.76元，募集资金净额为
831,282,766.30元。
二、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同约定银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。
2、具体银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付资金明细表，下月月初将汇总的明细表报送董事长审批，并抄送保荐代表人，经董事长审批无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提交书面置换申请。
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
4、非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金， 不再动用募集资金账户的任何资金。
（二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同约定外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。
2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款、信用证保证金支付、信用证承兑等，按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），下月月初将汇总的明细表报送董事长审批，并抄送保
荐代表人，经董事长审批无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提交书面置换申请。
3、经募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对应付款项等额资金从募集资金账户中转入公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
4、公司自有外汇不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。
三、对公司的影响
在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户，合理改进了募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审批决策程序
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。
（二）监事会意见
公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司拟使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
1、公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、上述事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构意见
保荐机构中信建设证券股份有限公司认为：
公司本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。上述事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，决策程序合法合规。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
中信建设证券股份有限公司对于公司本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项独立意见；
4、中信建投股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
2021年03月27日
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