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300018 深市 中元股份


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中元股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-22

中元股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300018        证券简称:中元股份      公告编号:2023-027
        武汉中元华电科技股份有限公司

 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准,本公
司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,635 万股,每股面值
1 元,每股发行价格 32.18 元,共募集资金总额为 526,143,000.00 元,
扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93 元后,募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经
中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并由其于 2009 年 10 月 19 日
出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。

    (二) 2023 年半年度募集资金使用金额及当前余额情况表

                                                单位:万元

            募集资金专户摘要                      金额

  1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额                        6,253.56

  2、截至 2023 年 6 月 30 日累计使用金额(含                52,298.27
  利息)

  3、募集资金专户资金的增加项

  利息收入扣除手续费净额                                      84.98

  4、募集资金专户资金的减少项

  对募集资金项目的投入                                      2,649.57

  5、截至 2023 年 6 月 30 日止专户余额                        3,688.97

    二、募集资金存放和管理情况


    (一)募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司对原《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)进行了修订,并经公司 2009 年度股东大会审议通过。

    根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求,本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司(甲方)分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行(乙方)以及保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)先后签订了《募集资金三方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

    根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,本公司(或子公司)一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%的,应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。

    (二)截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:
    单位:万元

        募集资金存储银行名称            账户类别      期末余额

 中国光大银行武汉分行武昌支行          募集资金专户        3,688.97

 三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况


          (二)对闲置募集资金进行现金管理情况。

          2022 年 12 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)

      会议、第五届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用

      闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置

      超募资金不超过人民币 6,000.00 万元(含)购买安全性高、流动性

      好的投资产品,该额度可循环滚动使用,使用期限为 2023 年 1 月 1

      日起至 2023 年 12 月 31 日止。公司实际使用闲置超募资金购买结

      构性存款情况如下表:

                                                            产品收益            到期  预期年  是否  实际收益
购买主体      签约方          产品名称        金额(万元)  类型    起息日    日    化收益  赎回  (万元)
                                                                                            率

          中国光大银行  2022 年挂钩汇率对公                保本浮动

公司                    结构性存款定制第十  6,000.00              2022/10  2023/  1.5%-3.    是    44.25
          股份有限公司        期产品 29                      收益型      /9      1/9    05%

          中国光大银行  2023 年挂钩汇率对公                保本浮动

公司                    结构性存款定制第一  5,000.00              2023/1/  2023/  1.5%-2.    是    35.625
          股份有限公司        期产品 201                    收益型      9      4/9    95%

          中国光大银行  2023 年挂钩汇率对公                保本浮动

公司                    结构性存款定制第四  3,500.00              2023/4/  2023/  1.5%-2.    否

          股份有限公司        期产品 168                    收益型      10      7/10    9%

          四、变更募集资金投资项目及超募资金的资金使用情况

          1、2023 年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况;

          2、公司不存在违规使用超募资金的情形。

          五、募集资金使用及披露中存在的问题

          本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使

      用情况对照表”。

          附表:募集资金使用情况对照表

                                    武汉中元华电科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                        二〇二三年八月十八日

附件:募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位:万元

              募集资金总额                                    48,917.81    本年度投入募集资金总额                        2,649.57
    报告期内变更用途的募集资金总额                                  0

      累计变更用途的募集资金总额                                    0    已累计投入募集资金总额

    累计变更用途的募集资金总额比例                                0%                                                  52,298.27

                    是否已变更 募集资金                    截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 截止报告期 是否达 项目可行
 承诺投资项目和超募资 项目(含部 承诺投资 调整后投 本报告期 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 实现的效 末累计实现 到预计 性是否发
      金投向        分变更)    总额  资总额(1) 投入金额    (2)      =(2)/(1)  态日期    益    的效益    效益  生重大变
                                                                                                                          化

承诺投资项目

智能化电力动态数据记    否    6,875.00  6,875.00    0      5,537.49  已实施完毕 2012 年 10 1,193.40  23,008.86    否      否

录装置项目                                                                        月 30 日

基于北斗/GPS 的时间同                                                            2012 年 10

步系统及时间同步检测    否    6,060.00  6,060.00    0      3,234.70  已实施完毕  月 30 日  531.64  5,212.01    否      否

设备项目

企业技术中心项目        否    5,565.00  5,565.00    0      2,030.42  已实施完毕 2012 年 10  不适用  不适用  不适用    否

                                                                                  月 30 日

  承诺投资项目小计      --    18,500.00 18,500.00    0      10,802.61      --        --      1,725.05  
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