武汉中元华电科技股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值
1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，
扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经
中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日
出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。
（二） 2019 年年度募集资金使用金额及当前余额情况表
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2018 年 12 月 31 日止专户余额 10,729.49
2、募集资金专户资金的增加项
利息收入扣除手续费净额 434.04
小计 434.04
3、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入
永久补充流动资金
小计
4、截至 2019 年 12 月 31 日止专户余额 11,163.53
其中利息金额 5,232.20
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如
下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 11,163.53
合计 11,163.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
参见“募集资金使用情况对照表”。
(二)对闲置募集资金进行现金管理情况。
2019 年 5 月 8 日,公司召开第四届董事会第十二次（临时）会
议、第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置
超募资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超
过人民币 10,850.00 万元（含本数）购买银行结构性存款，该额度可
循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2019 年
12 月 31 日止。公司实际使用闲置超募资金购买结构性存款情况如
下表：
金额（万 产品收益类 预期年化 是否 实际收
签约方 产品名称 元） 型 起息日 到期日 收益率 赎回 益（万
元）
中国光大银行股份 结 构 性 存 10,850.00 保本固定收 2019-5-8 2019-12-31 3.80% 是 266.85
有限公司武汉分行 款 益型
四、变更募集资金投资项目及超募资金的资金使用情况
1、2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；
2、公司不存在违规使用超募资金的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使
用情况对照表”。
附表：募集资金使用情况对照表
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十六日
附件： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,917.81 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 43,861.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 截止报告期 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 项目(含部 承诺投资 调整后投 本报告期 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 实现的效 末累计实现 到预计 性是否发
金投向 分变更) 总额 资总额(1) 投入金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 益 的效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
智能化电力动态数据记 否 6,875.00 6,875.00 0 5,537.49 已实施完毕 2012 年 10 1,893.29 14,382.53 否 否
录装置项目 月 30 日
基于北斗/GPS 的时间同 2012 年 10
步系统及时间同步检测 否 6,060.00 6,060.00 0 3,234.70 已实施完毕 月 30 日 166.77 2,602.63 否 否
设备项目
企业技术中心项目 否 5,565.00 5,565.00 0 2,030.42 已实施完毕 2012 年 10 不适用 不适用 不适用 否
月 30 日
承诺投资项目小计 -- 18,500.00 18,500.00 0 10,802.61 -- -- 2,060.06 16,985.16 -- --
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧 否 2,800 2,800 0 2,733.72 已实施完毕 2012 年 10 0 -144.19 否 否
线圈成套装置 月 30 日
智能电网产业园项目 否 3,000.00 3,000
查看PDF原文
