证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-005
网宿科技股份有限公司
关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项
目及永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开的第五届
董事会第三十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永久补充流动资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。本次节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金不涉及关联交易。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金
总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司非公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目预计达到
可使用状态日期
社区云项目 2,207,346,100.00 2,147,128,782.40
云安全项目 350,403,700.00 350,000,000.00 2018年6月
海外CDN项目 1,067,592,500.00 1,050,000,000.00
合计 3,625,342,300.00 3,547,128,782.40 -
二、前期募集资金投资项目调整、延期情况
1、前期变更募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的情况
公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。具体情况如下：
（1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；
（2）变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的
支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金21,330.18万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；
（3）变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；
（4）鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。具体内容
详见公司于 2018 年 9 月 28 日披露的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资
金投资项目调整、延期的公告》（公告编号：2018-088）。
2、募投项目延期情况
公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目”的建
设期延期至 2022 年 12 月 31 日。
上述调整及延期后，募集资金用途安排及截至本公告披露日使用情况如下：
单位：万元
其中，募集资 募集资金实际 项目预计达
项目名称 投资总额 金投资金额 投入金额 到可使用状 备注
态日期
面向边缘计算的支 32,108.76 32,108.76 32,029.12 2022/12/31 本次结项
撑平台项目
云安全项目 22,394.54 22,354.17 22,214.59 2020/6/30 已结项
海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 53,908.05 2019/12/31 已结项
网宿计算能力共享 173,984.26 173,984.26 163,033.44 2022/12/31 本次结项
平台项目
暂未确定用途的募 - 72,834.73 - -
集资金
合计 354,777.37 271,185.20 -
注：网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元。
三、本次结项的募集资金投资项目情况
“网宿计算能力共享平台”项目及“面向边缘计算的支持平台”项目的预计达到可
使用状态日期均为 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：
1、募投项目“网宿计算能力共享平台项目”投入主要为固定资产投资，目标为建成计算资源共享池，对公司硬件设备进行协同采购、调拨，另外实施底层技术整合，进行统一管理，从而为公司各项业务提供统一的计算资源管理调配，使业务上线和
调整更加灵活便捷。该项目计划投入募集资金 173,984.26 万元，截至 2022 年 12 月
31 日已投入 163,033.44 万元，投入进度为 93.71%，项目节余募集资金 10,950.82 万
元。
节余募集资金主要系项目建设期内，一方面由于技术方案不断提升，优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本；另外，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，合理降低项目建设成本。本项目的计算和存储能力建设目标已达成，鉴于项目建设期满，公司决定进行项目结项。
2、募投项目“面向边缘计算的支持平台项目”投入主要为研发投入、资源租赁、业务开拓，项目建设包括边缘节点建设以及虚拟化平台、容器化平台、弹性调度、函数计算等平台和技术的研发，在结合现有 CDN 技术平台和运营经验的基础上，形成全功能、易用的边缘解决方案。目前，公司已推出网宿边缘计算平台 ECP，基于全球广泛分布的节点资源，融合计算、网络、存储等核心能力构建的边缘开放平台，就近为用户提供边缘算力等服务，并推出边缘云主机、边缘云容器、边缘存储、边缘应
用的产品。该项目计划投入募集资金 32,108.76 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已投
入 32,029.12 万元，投入进度为 99.75%，项目节余募集资金 79.64 万元，已基本投入
完毕。
四、后续募集资金的使用计划
1、节余及前次变更用途后尚未安排使用募集资金具体情况
（1）本次结项募投项目节余募集资金合计 11,030.46 万元，具体如下表：
单位：万元
项目名称 募集资金计划投入 募集资金实际投入金额 节余募集资金
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