证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-084
网宿科技股份有限公司
关于调整自有资金购买理财产品相关事项
暨确认自有资金购买理财产品期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开的第五届董事会第二十次会议及2022年3月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》。经审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品，其中35亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的期限不超过12个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
目前，结合市场情况以及公司购买理财产品实际情况，经公司第五届董事会第二十七次会议审议，拟提请股东大会调整使用自有资金购买理财产品授权的相关事项并补充确认部分自有资金购买理财产品期限。具体情况如下：
一、关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项
1、投资概况
（1）投资目的及调整的原因
投资目的：为合理利用公司自有闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
调整的原因：结合目前理财产品的市场情况以及公司对于自有资金委托理财的政策，在控制风险的前提下使用自有闲置资金进行委托理财，因此拟对授权范围进行调整。根据公司目前自有资金委托理财的实际情况，将购买超过中低风险等级理财产品的额度由5亿元调整为3亿元，其他授权内容保持不变。
（2）调整后的投资额度及投资品种
公司及子公司使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品，其中37亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过12个月。
（3）调整后的投资品种
公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财，根据目前理财产品的市场情况，主要选择风险等级不高于中低风险的理财产品，并根据实际情况在控制风险的前提下选择包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的其他资金管理产品。
（4）投资期限
保持不变，自获公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即至2023年3月9日。
（5）资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
（6）决策程序
本次对使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的调整在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
（7）实施方式
在额度范围内提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述额度内负责组织实施。
（8）公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
2、投资风险分析及风险控制措施
（1）公司购买理财产品的授权额度中主要选择风险等级不高于中低风险的理财产品，并根据实际情况在控制风险的前提下选择包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的其他资金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及对理财产品操作理解的风险。
3、对公司的影响
（1）公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、关于确认公司部分自有资金购买理财产品期限的具体情况
根据公司股东大会审议通过的使用自有闲置资金购买理财产品的事项，结合业务资金需求，公司在授权金额内使用自有资金购买理财产品。目前，经自查发现，公司于2021年1月13日、2021年3月9日、2021年4月12日使用自有资金购买的金额分别为5,000万元、5,000万元、4,000万元的三笔中低风险理财产品因存在展期，产品到期日分别为2022年8月31日、2023年4月27日、2023年4月27日，单个理财产品的期限超过12个月。上述三笔理财产品涉及金额合计1.4亿元，占公司2021年经审
计净资产的1.5839%。经自查上述三笔理财产品受托方和公司没有关联关系。经公司第五届董事会第二十七次会议审议，对上述理财产品的期限进行确认。
三、针对投资风险，拟采取措施如下
1、针对委托理财，公司前期已制定《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限等进行规定。目前，为加强对委托理财的内部控制，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《委托理财管理制度》，加强对委托理财信息披露、管理与运行、委托理财监管与风险控制等相关事项的规定；
2、董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将持续加强对相关人员的培训工作；
6、后续将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、相关意见
1、独立董事意见
作为独立董事，经核查我们认为：
（1）《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过；
（2）根据公司目前自有资金委托理财情况，调减对超过中低风险等级理财的授权额度，符合公司对于自有资金委托理财的政策；
（3）公司本次确认1.4亿元（占公司2021年经审计净资产的1.5839%）自有资金购买的理财产品期限的事项已经董事会程序，该理财产品的受托方和公司没有关联关系。为了加强自有资金理财管理，公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、信息披露，特别是委托理财的监管与风险控制进行规定。
因此，我们同意公司调整使用自有资金购买理财产品授权并确认部分理财产品期限的相关事项。
2、监事会意见
根据公司目前自有资金委托理财情况，调减对超过中低风险等级理财的授权额度，符合公司对于自有资金委托理财的政策；另外，公司本次确认1.4亿元（占公司2021年经审计净资产的1.5839%）自有资金购买的理财产品期限的事项已经董事会审议通过，该理财产品的受托方和公司没有关联关系。为了加强自有资金理财管理，公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、信息披露，特别是委托理财的监管与风险控制进行规定。因此，我们同意公司调整使用自有资金购买理财产品授权并确认部分理财产品期限的相关事项。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
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