证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-068
网宿科技股份有限公司关于
部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向
全资子公司增资及项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第五
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，考虑到公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）承担的区域中心职能及募集资金投资项目的实际开展需要，为提高募集资金的使用效率，同意公司将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”的募集资金 5,700 万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台项目”部分投资建设。同时，为加强募集资金管理，公司董事会授权管理层为新增的实施主体开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。另外，根据项目建设进展及资金使用情况，
同意将“网宿计算能力共享平台项目”的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。
募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
1、募集资金使用计划
根据公司于 2018 年10 月 16日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募集资金投资项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募集资金投资项目进行调整。调整完成后，募集资金用途安排如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 其中，募集资金 项目预计达到可使用
投资金额 状态日期
面向边缘计算的支撑平台项目 32,108.76 32,108.76 2022 年 12 月 31 日
云安全项目 22,394.54 22,354.17 2020 年 6 月 30 日
海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 2019 年 12 月 31 日
网宿计算能力共享平台项目 173,984.26 173,984.26 2021 年 9 月 30 日
暂未确定用途的募集资金 - 72,834.73 -
合计 354,777.37 -
注：“网宿计算能力共享平台项目”投资总额中包括公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部节余募集资金 64.49 万元，截至目前已投入 50.59 万元。本公告中涉及本项目的投资总额和投入金额中均包括该部分资金。
2、募集资金使用情况
（1）公司非公开发行股票募集资金投资项目面向边缘计算的支撑平台项目计划投入募集资金人民币 32,108.76 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源
租赁、业务开拓投入等。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入资金 30,246.06 万元，
投入进度 94.20%。
（2）公司非公开发行股票募集资金投资项目云安全项目计划投入募集资金人民币 22,354.17 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投
入等。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入资金 22,214.59 万元，投入进度 99.38%。
（3）公司非公开发行股票募集资金投资项目海外 CDN 项目计划投入募集资
金人民币 53,495.45 万元，资金的投入主要项目研发、购置软硬件设备等。截至目前，累计投入资金 53,908.05 万元，投入进度 100.77%。
（4）公司非公开发行股票募集资金投资项目网宿计算能力共享平台计划投入募集资金人民币 173,984.26 万元，资金的投入主要用于固定资产投资。截至
2021 年 6 月 30 日，累计投入资金 145,610.83 万元，投入进度 83.69%。
（5）暂未确定用途的募集资金 72,834.73 万元，存放于相应的募集资金专
户进行管理或经法定程序用于现金管理。
三、增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的具体情况
厦门网宿为公司的区域中心，承担了公司研发、业务拓展及采购等职能。考虑到厦门网宿的区域中心职能及募集资金投资项目的实际开展需要，为提高募集资金的使用效率，决定由厦门网宿与公司共同作为“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体。并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”的募集资金 5,700万元向厦门网宿增资。为加强募集资金的管理，公司董事会授权管理层为新增的实施主体开设募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议。
另外，根据项目建设进展及资金使用情况，公司决定将“网宿计算能力共享
平台项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 12 月 31 日。
1、本次新增实施主体暨增资对象的基本情况
公司名称：厦门网宿有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 64 号 302 室
法定代表人：王勇
注册资本：50,000 万人民币
成立日期：2016 年 05 月 13 日
营业期限：2016 年 05 月 13 日至 2066 年 05 月 12 日
经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；其他未列明电信业务；自有房地产经营活动。
本次增资后，厦门网宿注册资本将由 50,000 万元增至 55,700 万元，公司仍
持有厦门网宿 100%的股权。
2、厦门网宿最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 94,068.79 127,457.36
净资产 88,652.79 91,514.63
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 13,778.86 61,199.45
净利润 -3,360.75 5,564.62
注：以上财务数据为厦门网宿单体财务数据。
3、“网宿计算能力共享平台项目”延期的具体情况
基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目建设期进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目预计达到可使用 调整后项目预计达到可使用
状态日期 状态日期
网宿计算能力共享平台项目 2021 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
四、本次募集资金投资项目调整的原因及对公司的影响
1、本次募集资金投资项目调整的原因
“网宿计算能力共享平台项目”旨在建成一个计算资源共享池，涵盖相关IT 硬件设备及底层计算资源整合技术，以满足公司面向边缘计算项目、云安全项目，以及公司其他运营业务中的底层计算资源及配套设施需求。本项目整合了原社区云项目、云安全项目前期投入的 IT 设备，结合项目的需求统一进行资源协同采购、调拨，并实施底层技术整合以及使用、统一管理。
本项目投资总额为 173,984.26 万元，主要用于固定资产投资。资金来源于
公司原社区云项目及云安全项目的变更募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息），以及原社区云项目、云安全项目前期投入的固定资产合计 73,919.77 万元划入本计算能
力共享平台，进行统一调度、管理。项目投资期限为 2018 年 10 月至 2021 年 9
月。原计划的建设目标为：本项目建成后，预计平台实现计算和存储能力不低于
2.23×106 v CPU 和 2,170 TB 存储能力（具体资源分配根据市场需求进行调整）。
建设期内，由于技术方案不断提升，优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本，目前，本项目的计算和存储能力建设目标已基本达成。截至
2021 年 6 月 30 日，本项目累计投入资金 145,610.83 万元，投入进度 83.69%。
根据公司业务发展需要，并结合目前项目建设进展及资金使用情况，公司决定继
续投入并将该项目的达到预定可使用状态日期由 2021 年 9 月 30
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